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Carmignac Portfolio Patrimoine - E EUR ACC Fonds
WKN: A2ABAU ISIN: LU1299305943
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR | ||
| Symbol | C5QJ | ||
| ISIN | LU1299305943 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,81 | +7,3 % | +8,3 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,2 % | Informationstechnologie.. |
| 8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,3 % | Barmittel |
| 6,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 27,6 % | USA |
| 14,3 % | Italien |
| 8,3 % | Kasse |
| 7,0 % | Frankreich |
| 4,1 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.01.25 | 22:00 | 209 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,59
|
03.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.01.25 | 21:47 | 0 | 27 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,290 % | Barmittel | |
| 6,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,850 % | Industrie | |
| 1,900 % | Energie | |
| 1,430 % | Rohstoffe | |
| 49,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,370 % | ITALIEN 22/26 | |
| 4,070 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,830 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 3,170 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,330 % | USA 15.04.2026 | |
| 1,930 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,880 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 1,760 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 1,670 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,550 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
| 73,440 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,580 % | USA | |
| 14,320 % | Italien | |
| 8,290 % | Kasse | |
| 6,960 % | Frankreich | |
| 4,070 % | Taiwan | |
| 4,050 % | Mexiko | |
| 3,300 % | Irland | |
| 2,680 % | Niederlande | |
| 2,210 % | Großbritannien | |
| 1,930 % | Griechenland | |
| 1,880 % | Schweiz | |
| 1,880 % | Curaçao | |
| 1,820 % | Südkorea | |
| 1,480 % | Rumänien | |
| 1,410 % | Kanada | |
| 1,280 % | Japan | |
| 1,220 % | Bermuda | |
| 1,150 % | Indien | |
| 1,070 % | Brasilien | |
| 1,030 % | Norwegen | |
| 0,960 % | Guernsey | |
| 0,930 % | Österreich | |
| 0,740 % | Dänemark | |
| 0,710 % | Ungarn | |
| 0,640 % | Spanien | |
| 0,600 % | Finnland | |
| 0,420 % | Lettland | |
| 0,410 % | Schweden | |
| 0,350 % | Kayman Inseln | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | Elfenbeinküste | |
| 0,250 % | Singapur | |
| 0,220 % | Ukraine | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,160 % | Senegal | |
| 0,130 % | Argentinien | |
| 0,120 % | Australien | |
| 0,110 % | Deutschland | |
| 0,110 % | Panama | |
| 0,100 % | Chile | |
| 0,100 % | Portugal | |
| 0,100 % | Sambia | |
| 2,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,850 % | Euro | |
| 36,600 % | US Dollar | |
| 4,070 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,820 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,760 % | Schweizer Franken | |
| 1,410 % | Kanadische Dollar | |
| 1,280 % | Japanische Yen | |
| 1,250 % | Indische Rupie | |
| 1,070 % | Brasilianische Real | |
| 0,860 % | Pfund Sterling | |
| 0,740 % | Dänische Kronen | |
| 8,290 % | übrige Währungen |
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