Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
22.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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Fondsvolumen | 115,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1297767904 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,24 | +10,0 % | +3,2 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
12,8 % | Informationstechnologie.. |
9,6 % | Barmittel |
5,5 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Industrie |
3,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
26,3 % | USA |
9,6 % | Kasse |
8,0 % | Deutschland |
7,8 % | Niederlande |
6,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,80
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und eines langfristigen Kapitalzuwachses bzw. Substanzerhalts in der Teilfondswährung Euro unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus kann in Investmentfondsanteile (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCo's) investiert werden. Der Teilfonds investiert maximal 30% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert werden, sofern sich diese als zulässig qualifizieren.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
12,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,600 % | Barmittel | |
5,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,510 % | Industrie | |
3,040 % | Finanzdienstleistungen | |
2,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,820 % | Immobilien | |
0,570 % | Rohstoffe | |
0,330 % | Versorger | |
61,120 % | übrige Bestandteile |
3,150 % | UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc | |
2,610 % | Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - .. | |
2,410 % | ITALIEN 21/28 | |
1,940 % | TENNET HLDG 22/34 MTN | |
1,890 % | SANDOZ FIN. 23/33 | |
1,770 % | NATIONW.BLDG 22/29 MTN | |
1,730 % | MUENCH.RUECK 18/49 | |
1,710 % | AUTO.SUD FR 22/32 MTN | |
1,690 % | Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.. | |
1,690 % | MERCK KGAA SUB.ANL.19/79 | |
79,410 % | übrige Positionen |
26,300 % | USA | |
9,600 % | Kasse | |
8,000 % | Deutschland | |
7,840 % | Niederlande | |
6,240 % | Großbritannien | |
4,680 % | Frankreich | |
4,440 % | Schweden | |
3,930 % | Dänemark | |
3,840 % | Japan | |
3,160 % | Spanien | |
3,020 % | Italien | |
1,870 % | Kanada | |
1,860 % | Schweiz | |
1,230 % | Luxemburg | |
1,200 % | Norwegen | |
1,100 % | Australien | |
0,930 % | Irland | |
0,850 % | Taiwan | |
0,450 % | Chile | |
0,330 % | Österreich | |
0,210 % | Finnland | |
0,170 % | Südafrika | |
8,750 % | übrige Länder |
52,690 % | Euro | |
18,570 % | US Dollar | |
3,420 % | Japanische Yen | |
2,300 % | Pfund Sterling | |
1,870 % | Kanadische Dollar | |
1,350 % | Dänische Kronen | |
1,310 % | Schweizer Franken | |
0,850 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,380 % | Australische Dollar | |
0,310 % | Norwegische Krone | |
0,170 % | Südafrikanischer Rand | |
16,780 % | übrige Währungen |