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Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS Fonds
WKN: A14038 ISIN: LU1297767904
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 124,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1297767904 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,79 | +11,0 % | +6,3 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,6 % | Barmittel |
| 11,7 % | Informationstechnologie.. |
| 4,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,1 % | Industrie |
| 3,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | USA |
| 16,6 % | Kasse |
| 9,1 % | Niederlande |
| 7,9 % | Deutschland |
| 6,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,85
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und eines langfristigen Kapitalzuwachses bzw. Substanzerhalts in der Teilfondswährung Euro unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus kann in Investmentfondsanteile (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCo's) investiert werden. Der Teilfonds investiert maximal 30% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert werden, sofern sich diese als zulässig qualifizieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,570 % | Barmittel | |
| 11,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,090 % | Industrie | |
| 3,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,950 % | Immobilien | |
| 0,550 % | Rohstoffe | |
| 0,320 % | Versorger | |
| 55,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,120 % | UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc | |
| 2,580 % | Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - .. | |
| 2,390 % | ITALIEN 21/28 | |
| 1,900 % | TENNET HLDG 22/34 MTN | |
| 1,850 % | SANDOZ FIN. 23/33 | |
| 1,750 % | NATIONW.BLDG 22/29 MTN | |
| 1,710 % | MUENCH.RUECK 18/49 | |
| 1,670 % | MERCK KGAA SUB.ANL.19/79 | |
| 1,670 % | AUTO.SUD FR 22/32 MTN | |
| 1,660 % | ROY.SCHIPHOL 20/29 MTN | |
| 79,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,850 % | USA | |
| 16,570 % | Kasse | |
| 9,070 % | Niederlande | |
| 7,860 % | Deutschland | |
| 6,150 % | Großbritannien | |
| 4,430 % | Frankreich | |
| 3,790 % | Japan | |
| 3,480 % | Schweden | |
| 2,990 % | Italien | |
| 2,840 % | Dänemark | |
| 1,950 % | Kanada | |
| 1,560 % | Spanien | |
| 1,330 % | Schweiz | |
| 1,190 % | Luxemburg | |
| 0,980 % | Taiwan | |
| 0,900 % | Irland | |
| 0,340 % | Australien | |
| 0,330 % | Norwegen | |
| 0,320 % | Österreich | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 0,200 % | Südafrika | |
| 8,630 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,160 % | Euro | |
| 17,240 % | US Dollar | |
| 3,360 % | Japanische Yen | |
| 2,340 % | Pfund Sterling | |
| 1,950 % | Kanadische Dollar | |
| 1,330 % | Schweizer Franken | |
| 1,190 % | Dänische Kronen | |
| 0,980 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,340 % | Australische Dollar | |
| 0,330 % | Norwegische Krone | |
| 0,200 % | Südafrikanischer Rand | |
| 23,580 % | übrige Währungen |
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