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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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Fondsvolumen | 513,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1297482819 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,3 % | Global |
1,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
57,15
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.
Name | Assenagon Asset Managem.. |
Anschrift |
Heienhaff
1B L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU |
Internet | www.assenagon.com |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
7,790 % | PFGIS-INC.FD INSTACCEOH | |
7,760 % | MAN-GL.INV.G.OP IF HGDEOA | |
7,420 % | XTR.S+P 500 SWAP 1CDL | |
7,000 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
6,210 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.IT | |
5,500 % | MAN G.D.INC. IF HGDEOA | |
4,290 % | MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO | |
3,880 % | WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO | |
3,510 % | CARMIG.P.-CREDIT WEOA | |
3,400 % | MAN F.VI-GLG HI.Y.OP.I EO | |
43,240 % | übrige Positionen |
98,320 % | Global | |
1,680 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |