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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 63,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1295423658 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,48 | +9,1 % | -12,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
7,6 % | Informationstechnologie.. |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,0 % | Finanzdienstleistungen |
3,6 % | Sonstige Konsumgüter |
3,4 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
13,2 % | USA |
7,6 % | Supranational |
6,7 % | Irland |
6,6 % | Großbritannien |
5,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,432
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,305
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: weniger als 30 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Wachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor. Der Teilfonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz, der ein erhebliches Diversifikationspotenzial bietet. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
7,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,960 % | Finanzdienstleistungen | |
3,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,430 % | Immobilien | |
3,090 % | Industrie | |
1,150 % | Rohstoffe | |
0,500 % | Versorger | |
0,460 % | Barmittel | |
0,420 % | Energie | |
71,100 % | übrige Bestandteile |
4,280 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
4,280 % | NEDERLD 20/30 | |
4,070 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
3,710 % | ESM 20/30 MTN | |
3,000 % | EU 22/29 MTN | |
2,800 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
2,220 % | J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN) | |
2,150 % | NORWAY 16-26 | |
2,010 % | INVESCOMI NASDAQ BIOTECH | |
2,000 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
69,480 % | übrige Positionen |
13,220 % | USA | |
7,630 % | Supranational | |
6,700 % | Irland | |
6,640 % | Großbritannien | |
5,830 % | Niederlande | |
4,560 % | Österreich | |
3,980 % | Japan | |
2,840 % | Brasilien | |
2,420 % | Norwegen | |
2,010 % | Rumänien | |
1,940 % | Deutschland | |
1,850 % | Australien | |
1,650 % | Frankreich | |
1,600 % | Indonesien | |
1,580 % | Schweiz | |
1,540 % | Spanien | |
1,510 % | Neuseeland | |
1,220 % | Philippinen | |
1,200 % | Paraguay | |
1,150 % | Mexiko | |
1,040 % | Italien | |
1,040 % | Albanien | |
1,030 % | Peru | |
1,030 % | Mazedonien | |
1,030 % | Serbien | |
1,010 % | Panama | |
0,820 % | Taiwan | |
0,770 % | Kayman Inseln | |
0,700 % | Südkorea | |
0,510 % | Belgien | |
0,510 % | Singapur | |
0,470 % | China | |
0,470 % | Schweden | |
0,460 % | Kasse | |
0,430 % | Kanada | |
0,390 % | Thailand | |
0,360 % | Dänemark | |
0,360 % | Jersey | |
0,320 % | Hong Kong | |
0,310 % | Indien | |
0,290 % | Luxemburg | |
0,240 % | Bermuda | |
0,210 % | Finnland | |
0,190 % | Malaysia | |
0,130 % | Griechenland | |
14,810 % | übrige Länder |
69,980 % | Euro | |
4,020 % | Japanische Yen | |
3,840 % | US Dollar | |
3,030 % | Schweizer Franken | |
2,820 % | Brasilianische Real | |
2,140 % | Neuseeland-Dollar | |
1,850 % | Norwegische Krone | |
1,170 % | Australische Dollar | |
0,950 % | Pfund Sterling | |
0,490 % | Indonesische Rupiah | |
0,430 % | Singapur-Dollar | |
0,310 % | Indische Rupie | |
0,270 % | Philippinischer Peso | |
0,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,220 % | Malaysische Ringgit | |
0,220 % | Südkoreanischer Won | |
0,210 % | Thailändischer Baht | |
0,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,150 % | Kanadische Dollar | |
0,120 % | Südafrikanischer Rand | |
0,110 % | Israelischer Shekel | |
0,100 % | Hongkong-Dollar | |
7,180 % | übrige Währungen |