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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A HUF ACC H Fonds
WKN: A142UF ISIN: LU1295422338
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 461,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1295422338 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,84 | -1,0 % | -0,3 % |
| 12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,1 % | Deutschland |
| 15,9 % | Niederlande |
| 10,8 % | USA |
| 6,0 % | Frankreich |
| 5,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,5103
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
4.372,00
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,560 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 3,410 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 2,670 % | AIR LIQUIDE FINANCE CP .0311 12/31/2024 | |
| 2,530 % | NATL GRID 23/35 MTN | |
| 2,530 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
| 2,510 % | MAPFRE S.A. 22/30 | |
| 2,410 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
| 2,380 % | BK OF IRELD 22/33 FLR MTN | |
| 2,230 % | BP CAP.MARK. 23/35 MTN | |
| 2,200 % | MCDONALDS 23/35 MTN | |
| 70,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,110 % | Deutschland | |
| 15,950 % | Niederlande | |
| 10,750 % | USA | |
| 6,040 % | Frankreich | |
| 5,540 % | Irland | |
| 5,310 % | Italien | |
| 5,280 % | Großbritannien | |
| 4,370 % | Spanien | |
| 4,090 % | Luxemburg | |
| 2,570 % | Portugal | |
| 1,210 % | Schweiz | |
| 0,370 % | Finnland | |
| 22,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 102,900 % | währungsgesichert |
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