Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 151,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1293640337 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,40 | +3,0 % | +0,9 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,2 % | Italy |
19,9 % | Spain |
16,9 % | France |
4,3 % | Developed ex Europe |
2,5 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.011,56
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro- Engagement der globalen Rentenmärkte gemäß der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Es gilt die SRIStrategie (einschließlich der Ausschlusskriterien). Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 2 und plus 4 Jahren betragen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,610 % | BUONI ORDINARI DEL TES 186D ZERO 30.09.. | |
4,740 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 3.500%.. | |
4,190 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.. | |
4,050 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750.. | |
3,820 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 0.500%.. | |
3,250 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.000% 25.11... | |
3,060 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02... | |
3,030 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600%.. | |
2,870 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.. | |
2,760 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.. | |
62,620 % | übrige Positionen |
46,170 % | Italy | |
19,850 % | Spain | |
16,880 % | France | |
4,270 % | Developed ex Europe | |
2,530 % | Germany | |
2,360 % | Netherl., Belg., Austria | |
1,760 % | Switzerland, Scandinavia | |
1,590 % | United Kingdom | |
1,420 % | Emerging Markets | |
1,310 % | Portugal | |
0,680 % | Cash, Other, NA | |
0,510 % | Greece, Cyprus | |
0,470 % | Eastern Europe Developed | |
0,200 % | Supranational |
99,690 % | EUR | |
0,280 % | USD | |
0,030 % | übrige Währungen |