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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR ACC Fonds
WKN: A140QV ISIN: LU1293074719
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 356,09 Mio. EUR | ||
Symbol | 0I7E | ||
ISIN | LU1293074719 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,98 | +8,9 % | +2,9 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,4 % | Niederlande |
12,4 % | Frankreich |
8,2 % | Großbritannien |
7,1 % | Spanien |
6,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.11.24 | 20:00 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,3808
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
08.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
110,54
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
München |
113,05
|
08.11.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens long (direkt oder indirekt über Derivate) oder short (über Derivate) in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 40 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds, investieren. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,220 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
2,380 % | SPANIEN 23/26 | |
1,770 % | M.B.INT.FIN. 24/27 FLR | |
1,540 % | BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN | |
1,430 % | BARCLAYS 24/28 FLR MTN | |
1,040 % | RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN | |
1,030 % | P3 GROUP 22/26 MTN | |
1,030 % | CESKA SPORIT 24/31FLR MTN | |
1,010 % | BANK POLSKA 24/30 FLR MTN | |
0,990 % | MVM ENERGET. 21/27 | |
84,560 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,390 % | Niederlande | |
12,380 % | Frankreich | |
8,180 % | Großbritannien | |
7,080 % | Spanien | |
6,640 % | Italien | |
6,310 % | USA | |
5,920 % | Luxemburg | |
5,270 % | Deutschland | |
4,000 % | Belgien | |
3,370 % | Ungarn | |
3,010 % | Polen | |
2,810 % | Schweiz | |
2,750 % | Tschechien | |
2,060 % | Österreich | |
2,040 % | Kanada | |
1,940 % | Schweden | |
1,850 % | Irland | |
1,840 % | Rumänien | |
1,700 % | Slowenien | |
0,820 % | Australien | |
0,670 % | Israel | |
0,660 % | Mauritius | |
0,580 % | Island | |
0,530 % | Bermuda | |
0,510 % | Dänemark | |
0,410 % | Kasse | |
0,320 % | Norwegen | |
0,220 % | Kroatien | |
0,220 % | Slowakei | |
0,210 % | Estland | |
0,150 % | Finnland | |
0,140 % | Griechenland | |
2,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,630 % | Euro | |
0,370 % | übrige Währungen |
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