DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.410
-0,179

Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR ACC Fonds

WKN: A140QV ISIN: LU1293074719


110.54  EUR
0,091 +0,10
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:55 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 356,09 Mio. EUR
Symbol 0I7E
ISIN LU1293074719
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Vogel
Auflagedatum 11.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,98 +8,9 % +2,9 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,4 % Niederlande
12,4 % Frankreich
8,2 % Großbritannien
7,1 % Spanien
6,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
112,591
114,842
08.11.24 20:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,3808
07.11.24 08:00 -- 4
gettex
113,011
08.11.24 21:47 0 27
Berlin
110,54
25.07.24 09:30 0 2
München
113,05
08.11.24 08:28 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens long (direkt oder indirekt über Derivate) oder short (über Derivate) in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 40 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds, investieren. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,220 % FRANKREICH 24/24 ZO
2,380 % SPANIEN 23/26
1,770 % M.B.INT.FIN. 24/27 FLR
1,540 % BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN
1,430 % BARCLAYS 24/28 FLR MTN
1,040 % RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN
1,030 % P3 GROUP 22/26 MTN
1,030 % CESKA SPORIT 24/31FLR MTN
1,010 % BANK POLSKA 24/30 FLR MTN
0,990 % MVM ENERGET. 21/27
84,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,390 % Niederlande
  12,380 % Frankreich
  8,180 % Großbritannien
  7,080 % Spanien
  6,640 % Italien
  6,310 % USA
  5,920 % Luxemburg
  5,270 % Deutschland
  4,000 % Belgien
  3,370 % Ungarn
  3,010 % Polen
  2,810 % Schweiz
  2,750 % Tschechien
  2,060 % Österreich
  2,040 % Kanada
  1,940 % Schweden
  1,850 % Irland
  1,840 % Rumänien
  1,700 % Slowenien
  0,820 % Australien
  0,670 % Israel
  0,660 % Mauritius
  0,580 % Island
  0,530 % Bermuda
  0,510 % Dänemark
  0,410 % Kasse
  0,320 % Norwegen
  0,220 % Kroatien
  0,220 % Slowakei
  0,210 % Estland
  0,150 % Finnland
  0,140 % Griechenland
  2,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,630 % Euro
  0,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.