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BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC Fonds
WKN: A2AF77 ISIN: LU1291093273
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,59 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1291093273 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,45 | +5,2 % | -14,6 % |
| 9,36 | +7,8 % | -14,0 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | Frankreich |
| 21,1 % | Deutschland |
| 19,1 % | Italien |
| 14,6 % | Spanien |
| 5,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130.220,8059
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
138.070,94
|
21.07.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) Index an (Bloomberg: GBIEIGTR Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in eine Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher ausfallen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds von der Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,160 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 1,700 % | SPANIEN 13-28 | |
| 1,530 % | B.T.P. 15-25 | |
| 1,410 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 1,350 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
| 1,340 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 1,310 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 1,300 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 1,280 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 1,280 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
| 85,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,730 % | Frankreich | |
| 21,120 % | Deutschland | |
| 19,130 % | Italien | |
| 14,620 % | Spanien | |
| 5,250 % | Belgien | |
| 5,040 % | Niederlande | |
| 4,080 % | Österreich | |
| 2,050 % | Portugal | |
| 1,870 % | Irland | |
| 1,810 % | Finnland | |
| 0,300 % | Kasse |
Währungen
| 99,700 % | Euro | |
| 0,300 % | übrige Währungen |
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