DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,56 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1291092200 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,73 | +10,7 % | +0,4 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,6 % | Indonesien |
4,4 % | Polen |
4,2 % | Saudi-Arabien |
4,1 % | Ungarn |
3,9 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
136.932,9371
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
151.721,7071
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
0,800 % | URUGUAY 2050 | |
0,790 % | POLEN 24/54 | |
0,730 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,640 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,630 % | POLEN 24/34 | |
0,620 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
0,600 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,540 % | URUGUAY 18/55 | |
0,520 % | POLEN 23/53 | |
0,520 % | POLEN 23/33 | |
93,610 % | übrige Positionen |
4,640 % | Indonesien | |
4,360 % | Polen | |
4,170 % | Saudi-Arabien | |
4,120 % | Ungarn | |
3,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,850 % | Rumänien | |
3,780 % | Brasilien | |
3,780 % | Katar | |
3,700 % | Philippinen | |
3,630 % | Chile | |
3,500 % | Türkei | |
3,500 % | Oman | |
3,420 % | Dominikanische Republik | |
3,320 % | Kolumbien | |
3,280 % | Bahrain | |
3,280 % | Mexiko | |
3,250 % | Uruguay | |
3,230 % | Panama | |
2,630 % | Südafrika | |
2,530 % | Kayman Inseln | |
2,520 % | Peru | |
2,120 % | Argentinien | |
2,100 % | Ägypten | |
1,780 % | Costa Rica | |
1,360 % | Ecuador | |
1,110 % | Ghana | |
1,030 % | Ukraine | |
1,020 % | Jordanien | |
0,990 % | Paraguay | |
0,930 % | Marokko | |
0,880 % | Kasachstan | |
0,880 % | Malaysia | |
0,850 % | El Salvador | |
0,820 % | Jamaika | |
0,800 % | Kasse | |
0,750 % | Guatemala | |
0,730 % | Kuwait | |
0,720 % | Sri Lanka | |
0,700 % | Serbien | |
0,650 % | Kenia | |
0,620 % | China | |
0,620 % | Trinidad und Tobago | |
0,530 % | Usbekistan | |
0,490 % | Elfenbeinküste | |
0,390 % | Niederlande | |
0,370 % | Mongolei | |
0,290 % | Senegal | |
0,280 % | Lettland | |
0,220 % | Sambia | |
0,180 % | Gabun | |
0,180 % | Montenegro | |
0,160 % | Georgien | |
0,160 % | Armenien | |
0,140 % | Aserbaidschan | |
0,130 % | Bolivien | |
0,130 % | Namibia | |
0,130 % | Honduras | |
0,120 % | Barbados | |
0,100 % | Hong Kong | |
0,120 % | übrige Länder |
99,230 % | US Dollar | |
0,770 % | übrige Währungen |