DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.673
-0,485

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track Privilege USD ACC Fonds

WKN: A2PRCQ ISIN: LU1291091905


121,8791 EUR
+0,33 % +0,3996
Börse
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,56 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1291091905
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mohamed Fadil..
Auflagedatum 26.02.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,73 +10,7 % --
5,81 +16,0 % +21,2 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,6 % Indonesien
4,4 % Polen
4,2 % Saudi-Arabien
4,1 % Ungarn
3,9 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,8791
29.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
135,0421
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  0,800 % URUGUAY 2050
  0,790 % POLEN 24/54
  0,730 % KUWAIT 17/27 REGS
  0,640 % ECUADOR 20/35 REGS
  0,630 % POLEN 24/34
  0,620 % ARGENTINIEN 20/30
  0,600 % ARGENTINIEN 20/35
  0,540 % URUGUAY 18/55
  0,520 % POLEN 23/53
  0,520 % POLEN 23/33
  93,610 % übrige Positionen

Länder

  4,640 % Indonesien
  4,360 % Polen
  4,170 % Saudi-Arabien
  4,120 % Ungarn
  3,930 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,850 % Rumänien
  3,780 % Brasilien
  3,780 % Katar
  3,700 % Philippinen
  3,630 % Chile
  3,500 % Türkei
  3,500 % Oman
  3,420 % Dominikanische Republik
  3,320 % Kolumbien
  3,280 % Bahrain
  3,280 % Mexiko
  3,250 % Uruguay
  3,230 % Panama
  2,630 % Südafrika
  2,530 % Kayman Inseln
  2,520 % Peru
  2,120 % Argentinien
  2,100 % Ägypten
  1,780 % Costa Rica
  1,360 % Ecuador
  1,110 % Ghana
  1,030 % Ukraine
  1,020 % Jordanien
  0,990 % Paraguay
  0,930 % Marokko
  0,880 % Kasachstan
  0,880 % Malaysia
  0,850 % El Salvador
  0,820 % Jamaika
  0,800 % Kasse
  0,750 % Guatemala
  0,730 % Kuwait
  0,720 % Sri Lanka
  0,700 % Serbien
  0,650 % Kenia
  0,620 % China
  0,620 % Trinidad und Tobago
  0,530 % Usbekistan
  0,490 % Elfenbeinküste
  0,390 % Niederlande
  0,370 % Mongolei
  0,290 % Senegal
  0,280 % Lettland
  0,220 % Sambia
  0,180 % Gabun
  0,180 % Montenegro
  0,160 % Georgien
  0,160 % Armenien
  0,140 % Aserbaidschan
  0,130 % Bolivien
  0,130 % Namibia
  0,130 % Honduras
  0,120 % Barbados
  0,100 % Hong Kong
  0,120 % übrige Länder

Währungen

  99,230 % US Dollar
  0,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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