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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 224,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1282649810 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,93 | +12,9 % | +2,8 % |
10,83 | +22,6 % | +78,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,2 % | Informationstechnologie.. |
11,1 % | Finanzdienstleistungen |
10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
7,9 % | Industrie |
4,7 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
18,1 % | Indien |
14,1 % | China |
12,7 % | Taiwan |
9,1 % | Australien |
9,0 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,6304
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
6,7423
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der Asien-Pazifik-Region. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen gemäß dem Anlageziel in Aktien und/oder in Aktien investiert werden, die Business Trusts gemäß dem Business Trusts Act 2004 der Republik Singapur darstellen. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und max. 10 % des Teilfondsvermögens in den Markt für chinesische B-Aktien investiert werden. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte unter 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
24,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,050 % | Finanzdienstleistungen | |
10,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,920 % | Industrie | |
4,670 % | Immobilien | |
3,740 % | Versorger | |
3,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,480 % | Energie | |
0,750 % | Barmittel | |
0,410 % | Rohstoffe | |
30,990 % | übrige Bestandteile |
4,270 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,270 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
2,220 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,200 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
1,960 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,890 % | CHARTER HALL GROUP STPLD | |
1,850 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
1,650 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
1,570 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,540 % | GAIL (INDIA) LTD. IR 10 | |
78,580 % | übrige Positionen |
18,090 % | Indien | |
14,140 % | China | |
12,670 % | Taiwan | |
9,100 % | Australien | |
9,000 % | Kayman Inseln | |
8,960 % | Südkorea | |
5,100 % | Hong Kong | |
5,030 % | Mauritius | |
4,790 % | Singapur | |
2,960 % | Thailand | |
2,370 % | USA | |
1,720 % | Jungferninseln (British) | |
1,460 % | Indonesien | |
0,960 % | Macao | |
0,750 % | Kasse | |
0,740 % | Niederlande | |
0,730 % | Großbritannien | |
0,410 % | Irland | |
1,020 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |