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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 375,42 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1281943123 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,58 | +5,6 % | +11,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,4 % | Indonesien |
13,1 % | Singapur |
12,6 % | China |
11,7 % | Malaysia |
8,9 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,5186
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
9,480 % | SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | |
4,050 % | INDONESIA 19/30 | |
3,930 % | SINGAPUR 21/31 | |
3,600 % | CHINA 20/30 | |
3,330 % | SINGAPORE REP. 14-29 | |
3,320 % | THAILAND 22/33 | |
3,280 % | MALAYSIA 2035 | |
3,170 % | INDONESIA 19/35 | |
2,930 % | THAILAND 20/35 | |
2,650 % | SINGAPUR 22/32 | |
60,260 % | übrige Positionen |
13,430 % | Indonesien | |
13,130 % | Singapur | |
12,620 % | China | |
11,650 % | Malaysia | |
8,930 % | Thailand | |
5,850 % | Südkorea | |
5,530 % | Indien | |
3,030 % | Supranational | |
3,000 % | Kasse | |
1,660 % | Philippinen | |
1,330 % | Australien | |
1,240 % | Kayman Inseln | |
1,190 % | Hong Kong | |
1,060 % | Japan | |
0,870 % | Mauritius | |
0,670 % | Großbritannien | |
0,670 % | Jungferninseln (British) | |
0,250 % | USA | |
0,220 % | Kolumbien | |
0,220 % | Macao | |
0,200 % | Niederlande | |
0,130 % | Irland | |
0,110 % | Luxemburg | |
0,110 % | Mexiko | |
0,110 % | Neuseeland | |
12,790 % | übrige Länder |
20,820 % | Singapur-Dollar | |
14,710 % | Südkoreanischer Won | |
14,650 % | Malaysische Ringgit | |
12,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,560 % | Indonesische Rupiah | |
10,850 % | Indische Rupie | |
6,650 % | Philippinischer Peso | |
6,200 % | Thailändischer Baht | |
0,980 % | Japanische Yen |