DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.614
-0,648
DOW JONE..
43.924
-0,507
S&P500 I..
6.053
-0,505
L&S BREN..
73,38
-0,326
Gold
2.682
+0,037
EUR/USD
1,0475
+0,014
Bitcoin ..
100.207
+0,093

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - Z EUR DIS H Fonds

WKN: A140BM ISIN: LU1281942588


85.4037  EUR
-0,037 -0,0319
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.11.24   0,25 EUR)
Fondsvolumen 243,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1281942588
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 21.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,21 +2,9 % -1,0 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,8 % Indonesien
13,5 % China
12,5 % Singapur
10,4 % Malaysia
8,7 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,4037
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
8,390 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
5,360 % INDONESIA 19/30
4,610 % THAILAND 22/33
4,440 % SINGAPUR 21/31
4,270 % USA 24/26
4,260 % CHINA 20/30
3,510 % SINGAPUR 22/32
3,370 % INDONESIA 19/35
3,310 % CHINA DEV.BK 20/30
3,150 % THAILAND 20/42
55,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,840 % Indonesien
  13,520 % China
  12,530 % Singapur
  10,410 % Malaysia
  8,680 % Thailand
  5,060 % Indien
  4,760 % USA
  4,400 % Südkorea
  2,990 % Philippinen
  2,590 % Supranational
  2,330 % Kasse
  1,330 % Kayman Inseln
  0,940 % Hong Kong
  0,910 % Mauritius
  0,860 % Japan
  0,740 % Australien
  0,710 % Großbritannien
  0,700 % Jungferninseln (British)
  0,200 % Niederlande
  0,130 % Luxemburg
  0,110 % Kolumbien
  10,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.