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DNCA Invest - ONE - HI USD ACC H Fonds
WKN: A3C6PZ ISIN: LU1278539918
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 201,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1278539918 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,67 | +5,0 % | -- |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,6 % | Barmittel |
| 3,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,6 % | Industrie |
| 1,2 % | Informationstechnologie.. |
| 1,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Frankreich |
| 22,6 % | Kasse |
| 22,3 % | Supranational |
| 10,1 % | Spanien |
| 1,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,381
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
126,40
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während des gesamten empfohlenen Anlagezeitraums eine höhere jährliche Wertentwicklung zu erzielen als der risikofreie Satz, der durch den EURSTR-Satz repräsentiert wird. Zu diesem Zweck wird die Verwaltungsgesellschaft versuchen, unter normalen Marktbedingungen eine durchschnittliche jährliche Volatilität zwischen 5 % und 10 % aufrechtzuerhalten. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Ein einfacher, nicht gehebelter Absolute-Return-Ansatz, der darauf abzielt, eine Rendite zu erzielen, die über dem risikofreien EURSTR-Satz liegt. Defensive Verwaltung mit dem Ziel, unabhängig von den Marktbedingungen ein Alpha zu erzielen, wobei verantwortungsvolle und nachhaltige Grundsätze berücksichtigt werden. Das Aktienengagement kann zwischen -30% und 30% betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,620 % | Barmittel | |
| 3,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,570 % | Industrie | |
| 1,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,370 % | Rohstoffe | |
| 69,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,760 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 12,360 % | EU 24-04.04.25 | |
| 9,910 % | ESM 24-06.03.25 | |
| 9,890 % | ESMTB 0 04/03/25 | |
| 9,880 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
| 8,210 % | OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D | |
| 4,960 % | CP ALSTOM 04/02/2025 | |
| 2,480 % | CP SAVENCIA SA 03/03/2025 | |
| 0,610 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
| 0,330 % | LVMH EO 0,3 | |
| 21,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,720 % | Frankreich | |
| 22,620 % | Kasse | |
| 22,260 % | Supranational | |
| 10,100 % | Spanien | |
| 1,060 % | Italien | |
| 0,800 % | Großbritannien | |
| 0,760 % | Schweiz | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,380 % | Deutschland | |
| 0,350 % | Irland | |
| 18,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,990 % | währungsgesichert |
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