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Macquarie Global Convertible Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A14343 ISIN: LU1274833612
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 117,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1274833612 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,28 | +6,9 % | +6,7 % |
4,66 | +11,4 % | +5,9 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,0 % | USA |
9,2 % | Kayman Inseln |
7,0 % | Japan |
6,9 % | Frankreich |
4,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,8446
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Eine Rendite zu erzielen, die das potenzielle Wachstum und den Ertrag globaler Wandelanleihen erfasst. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds hauptsächlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Hybridpapieren an. Diese Wertpapiere werden hauptsächlich von Körperschaften, Regierungen oder anderen staatlichen Stellen in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann auch in andere kreditbasierte Wertpapiere wie Hochzinsanleihen und Barmitteln (in verschiedenen Währungen) investieren und wird dahingehend aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds wird als vollständig gegen Fremdwährungsrisiken abgesichert verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Der Anlageverwalter mobilisiert drei Fähigkeiten, um Wandelanleihen innerhalb des Portfolios auszuwählen und abzuwägen: Sektor- und Länderrotation, Wertpapierauswahl und Optionsbewertung. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,240 % | CELLNEX TEL. 23/30 CV | |
2,080 % | AKAMAI TECHN 18/25 CV | |
1,990 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
1,830 % | DEUTSCHE POST WLD.17/25 | |
1,790 % | DEXCOM 24/28 CV | |
1,760 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
1,640 % | FOM.ECON.MEX 23/26 CV | |
1,630 % | ZHONGSHENG 20/25 ZO CV | |
1,520 % | ZTO EXPRESS 23/27 CV | |
1,480 % | SNOWFLAKE 24/29 ZO CV | |
82,040 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,030 % | USA | |
9,240 % | Kayman Inseln | |
7,000 % | Japan | |
6,930 % | Frankreich | |
4,650 % | Spanien | |
4,280 % | Niederlande | |
4,270 % | Deutschland | |
3,040 % | China | |
2,980 % | Großbritannien | |
2,520 % | Italien | |
1,700 % | Kasse | |
1,640 % | Mexiko | |
1,460 % | Hong Kong | |
1,410 % | Australien | |
1,340 % | Taiwan | |
1,240 % | Bermuda | |
1,220 % | Israel | |
1,180 % | Jungferninseln (British) | |
0,860 % | Südkorea | |
0,850 % | Österreich | |
0,830 % | Mauritius | |
0,670 % | Neuseeland | |
0,660 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,360 % | Euro | |
0,810 % | Japanische Yen | |
0,780 % | Hongkong-Dollar | |
0,560 % | Pfund Sterling | |
0,250 % | Australische Dollar | |
1,240 % | übrige Währungen |
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