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Macquarie Global Convertible Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A14343 ISIN: LU1274833612
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 123,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1274833612 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,34 | +9,3 % | +8,1 % |
| 5,04 | +10,0 % | +3,2 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,0 % | USA |
| 8,6 % | Kayman Inseln |
| 7,7 % | Japan |
| 7,0 % | Frankreich |
| 5,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,935
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Eine Rendite zu erzielen, die das potenzielle Wachstum und den Ertrag globaler Wandelanleihen erfasst. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds hauptsächlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Hybridpapieren an. Diese Wertpapiere werden hauptsächlich von Körperschaften, Regierungen oder anderen staatlichen Stellen in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann auch in andere kreditbasierte Wertpapiere wie Hochzinsanleihen und Barmitteln (in verschiedenen Währungen) investieren und wird dahingehend aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 2,010 % | AKAMAI TECHN 18/25 CV | |
| 1,830 % | DEUTSCHE POST WLD.17/25 | |
| 1,820 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
| 1,740 % | DEXCOM 24/28 CV | |
| 1,730 % | CELLNEX TEL. 23/30 CV | |
| 1,640 % | FOM.ECON.MEX 23/26 CV | |
| 1,590 % | ZHONGSHENG 20/25 ZO CV | |
| 1,540 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
| 1,460 % | WENDEL 23/26 CV | |
| 1,320 % | INT.C.AIR.G. 21/28 CV | |
| 83,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,970 % | USA | |
| 8,590 % | Kayman Inseln | |
| 7,680 % | Japan | |
| 7,050 % | Frankreich | |
| 4,970 % | Niederlande | |
| 4,310 % | Deutschland | |
| 4,140 % | Spanien | |
| 3,000 % | China | |
| 2,950 % | Großbritannien | |
| 2,450 % | Italien | |
| 1,640 % | Mexiko | |
| 1,620 % | Kasse | |
| 1,610 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,210 % | Bermuda | |
| 1,190 % | Israel | |
| 0,990 % | Hong Kong | |
| 0,880 % | Österreich | |
| 0,840 % | Südkorea | |
| 0,810 % | Mauritius | |
| 0,670 % | Neuseeland | |
| 0,500 % | Australien | |
| 7,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,890 % | Euro | |
| 2,470 % | US Dollar | |
| 1,620 % | Barmittel | |
| 0,820 % | Japanische Yen | |
| 0,760 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,330 % | Australische Dollar | |
| 0,100 % | Pfund Sterling | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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