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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 65,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1274829420 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,64 | +11,0 % | -12,0 % |
5,59 | +10,8 % | -13,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,2 % | Italien |
24,3 % | Deutschland |
21,6 % | Frankreich |
13,6 % | Spanien |
4,7 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,0343
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
8,280 % | BUNDANL.V.22/38 | |
4,840 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
3,750 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
3,310 % | BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT | |
3,050 % | EU 23/38 MTN | |
2,960 % | ILE D.FRANCE 24/34 MTN | |
2,600 % | ITALIEN 21/31 | |
2,510 % | BUNDANL.V.24/41 | |
2,420 % | UNEDIC 21/31 MTN | |
2,350 % | ITALIEN 20/36 | |
63,930 % | übrige Positionen |
25,190 % | Italien | |
24,300 % | Deutschland | |
21,600 % | Frankreich | |
13,640 % | Spanien | |
4,720 % | Supranational | |
3,550 % | Litauen | |
3,370 % | Kasse | |
0,320 % | Lettland | |
3,310 % | übrige Länder |
96,630 % | Euro | |
3,370 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |