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Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1434K ISIN: LU1274829420
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 86,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1274829420 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,42 | +6,8 % | -10,4 % |
| 5,29 | +6,2 % | -12,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,3 % | Italien |
| 24,4 % | Frankreich |
| 20,9 % | Spanien |
| 18,7 % | Supranational |
| 10,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9979
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,710 % | EU 24/39 MTN | |
| 4,190 % | EU 23/38 MTN | |
| 4,030 % | B.T.P. 09-25 | |
| 3,360 % | UNEDIC 24/34 MTN | |
| 3,320 % | ITALIEN 23/25 | |
| 3,270 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 3,270 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
| 3,250 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 3,180 % | ITALIEN 20/30 | |
| 2,970 % | EU 22/42 MTN | |
| 64,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,300 % | Italien | |
| 24,440 % | Frankreich | |
| 20,910 % | Spanien | |
| 18,680 % | Supranational | |
| 9,980 % | Deutschland | |
| 3,100 % | Litauen | |
| 0,270 % | Lettland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 111,680 % | Euro |
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