DAX
19.210
+0,693
MDAX
26.514
+0,709
TecDAX
3.321
+0,571
NASDAQ 1..
19.960
+0,254
DOW JONE..
41.957
+0,442
S&P500 I..
5.730
+0,446
L&S BREN..
74,57
+0,750
Gold
2.761
+0,515
EUR/USD
1,0881
-0,028
Bitcoin ..
70.181
-0,218

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - P EUR DIS Fonds

WKN: A14XWT ISIN: LU1272325553


945.58  EUR
-0,138 -1,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   15,93 EUR)
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1272325553
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ralf Jülichma..
Auflagedatum 05.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,25 +5,0 % +2,0 %
4,98 +6,6 % -7,4 %
11,38 +30,7 % +85,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,9 % Spanien
12,5 % Italien
11,3 % Frankreich
10,4 % Deutschland
4,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
945,58
31.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade-Rating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,360 % SPANIEN 22/29
1,620 % BELGIQUE 19/29
1,550 % ENBW AG ANL.19/79
1,440 % ITALIEN 19/25
1,430 % SPANIEN 14-24
1,430 % BCO SABADELL 19/25 MTN
1,420 % FRANKREICH 19/25 O.A.T.
1,410 % NGG FINANCE 19/79 FLR
1,370 % COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR
1,350 % CORP.ANDINA 18/25 MTN
84,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,930 % Spanien
  12,540 % Italien
  11,260 % Frankreich
  10,410 % Deutschland
  4,790 % USA
  4,690 % Australien
  4,540 % Niederlande
  4,030 % Großbritannien
  3,220 % Belgien
  2,900 % Österreich
  2,770 % Singapur
  2,220 % Japan
  2,000 % Neuseeland
  1,870 % Dänemark
  1,840 % Norwegen
  1,680 % Supranational
  1,580 % Schweden
  1,340 % Indonesien
  1,310 % Ungarn
  1,280 % Schweiz
  1,020 % Philippinen
  0,880 % Kolumbien
  0,690 % Serbien
  0,550 % Chile
  0,540 % Rumänien
  0,500 % Peru
  0,490 % Kasse
  0,470 % Portugal
  0,460 % Finnland
  0,410 % Kanada
  0,350 % Litauen
  0,280 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,250 % Marokko
  0,220 % Slowakei
  0,180 % Sonstige
  0,170 % Zypern
  0,140 % Slowenien
  0,090 % Tschech. Rep.
  0,040 % Luxemburg
  0,040 % Lettland
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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