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BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic USD ACC Fonds
WKN: A2DY1V ISIN: LU1270633115
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 150,65 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1270633115 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,92 | +7,0 % | -18,4 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 67,5 % | United States |
| 6,0 % | Japan |
| 4,8 % | United Kingdom |
| 4,1 % | Republic of Korea |
| 3,9 % | Other |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,2316
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
95,16
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in verschiedenen Anlageklassen weltweit: Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Das Produkt kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Das Produkt kann mit bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 20,890 % | UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT | |
| 17,270 % | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 NOV 2.. | |
| 3,990 % | ISHARES JPM EM LCL GOV BND ETF-F | |
| 2,960 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT | |
| 2,910 % | OFI PRECIOUS METALS-XL | |
| 2,450 % | UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT 15-FEB.. | |
| 2,090 % | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC | |
| 1,910 % | MICROSOFT CORP | |
| 1,700 % | APPLE INC | |
| 1,660 % | NVIDIA CORP | |
| 42,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,480 % | United States | |
| 6,020 % | Japan | |
| 4,810 % | United Kingdom | |
| 4,090 % | Republic of Korea | |
| 3,940 % | Other | |
| 3,300 % | France | |
| 3,280 % | Italy | |
| 2,380 % | China | |
| 1,850 % | Singapore | |
| 1,550 % | Taiwan | |
| 1,300 % | Chile |
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