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BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE - I EUR ACC Fonds
WKN: A2AP1M ISIN: LU1268550016
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 156,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1268550016 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,35 | +8,5 % | -5,3 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | China |
| 13,3 % | Chile |
| 13,0 % | Other |
| 9,7 % | Mexico |
| 9,6 % | Romania |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,98
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen mit guter Bonität ('Investment Grade') und andere Schuldinstrumente. Das Mindest-Rating jeder Position beträgt BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's). Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 4,960 % | ROMANIA (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 13-JUL-.. | |
| 2,690 % | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | |
| 2,420 % | MVM ENERGETIKA ZRT 7.50 PCT 09-JUN-2028 | |
| 2,010 % | DP WORLD CRESCENT LTD 5.50 PCT 13-SEP-.. | |
| 1,980 % | PROSUS NV 4.19 PCT 19-JAN-2032 | |
| 1,880 % | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE_ | |
| 1,840 % | BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C | |
| 1,720 % | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25 PCT | |
| 1,710 % | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | |
| 1,680 % | XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 2.8.. | |
| 77,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,620 % | China | |
| 13,260 % | Chile | |
| 13,040 % | Other | |
| 9,670 % | Mexico | |
| 9,580 % | Romania | |
| 7,470 % | India | |
| 6,030 % | Hungary | |
| 5,850 % | United Arab Emirates | |
| 5,520 % | Republic of Korea | |
| 4,920 % | Saudi Arabia | |
| 4,900 % | Indonesia | |
| 3,810 % | Cash | |
| 0,350 % | Forex contracts |
Währungen
| 100,920 % | EUR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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