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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 156,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1268550016 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,35 | +8,5 % | -5,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,6 % | China |
13,3 % | Chile |
13,0 % | Other |
9,7 % | Mexico |
9,6 % | Romania |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,98
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen mit guter Bonität ('Investment Grade') und andere Schuldinstrumente. Das Mindest-Rating jeder Position beträgt BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's). Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
4,960 % | ROMANIA (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 13-JUL-.. | |
2,690 % | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | |
2,420 % | MVM ENERGETIKA ZRT 7.50 PCT 09-JUN-2028 | |
2,010 % | DP WORLD CRESCENT LTD 5.50 PCT 13-SEP-.. | |
1,980 % | PROSUS NV 4.19 PCT 19-JAN-2032 | |
1,880 % | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE_ | |
1,840 % | BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C | |
1,720 % | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25 PCT | |
1,710 % | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | |
1,680 % | XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 2.8.. | |
77,110 % | übrige Positionen |
15,620 % | China | |
13,260 % | Chile | |
13,040 % | Other | |
9,670 % | Mexico | |
9,580 % | Romania | |
7,470 % | India | |
6,030 % | Hungary | |
5,850 % | United Arab Emirates | |
5,520 % | Republic of Korea | |
4,920 % | Saudi Arabia | |
4,900 % | Indonesia | |
3,810 % | Cash | |
0,350 % | Forex contracts |
100,920 % | EUR |