Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2H824 ISIN: LU1268458988
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 174,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1268458988 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,04 | +4,1 % | -10,9 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | Brasilien |
| 11,2 % | Südafrika |
| 9,7 % | Mexiko |
| 6,2 % | Kolumbien |
| 4,1 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,4182
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,3048
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 4,890 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 4,300 % | CFE 19/49 | |
| 3,900 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 3,860 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 3,320 % | BRAZIL 22/24 ZO | |
| 3,310 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,300 % | BRAZIL 21/24 ZO | |
| 3,240 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 3,190 % | INDONESIA 19/40 | |
| 3,010 % | MEXICO 2047 M | |
| 63,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,700 % | Brasilien | |
| 11,180 % | Südafrika | |
| 9,690 % | Mexiko | |
| 6,200 % | Kolumbien | |
| 4,140 % | Indonesien | |
| 3,520 % | Türkei | |
| 3,110 % | Rumänien | |
| 2,730 % | Irland | |
| 2,560 % | Tschechien | |
| 2,500 % | Malaysia | |
| 2,440 % | Usbekistan | |
| 2,130 % | Thailand | |
| 2,060 % | Panama | |
| 2,010 % | Ägypten | |
| 1,950 % | Ghana | |
| 1,850 % | Supranational | |
| 1,380 % | Nigeria | |
| 1,310 % | Peru | |
| 1,230 % | Paraguay | |
| 1,120 % | Chile | |
| 1,110 % | Kayman Inseln | |
| 1,040 % | Polen | |
| 1,000 % | Argentinien | |
| 1,000 % | Libanon | |
| 0,990 % | Ungarn | |
| 0,950 % | Kasse | |
| 0,940 % | Bahrain | |
| 0,860 % | China | |
| 0,780 % | Gabun | |
| 0,730 % | Ukraine | |
| 0,730 % | Angola | |
| 0,590 % | Georgien | |
| 0,530 % | Dominikanische Republik | |
| 0,460 % | Serbien | |
| 0,450 % | Ecuador | |
| 0,440 % | Senegal | |
| 0,440 % | El Salvador | |
| 0,400 % | Elfenbeinküste | |
| 0,380 % | Uruguay | |
| 0,360 % | Jordanien | |
| 0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,330 % | Mongolei | |
| 0,320 % | Costa Rica | |
| 0,310 % | Großbritannien | |
| 0,310 % | Saudi-Arabien | |
| 0,300 % | Guatemala | |
| 0,250 % | Venezuela | |
| 0,240 % | Marokko | |
| 0,240 % | Ruanda | |
| 0,220 % | Sri Lanka | |
| 0,210 % | Kenia | |
| 0,200 % | Pakistan | |
| 0,190 % | Sambia | |
| 0,160 % | Spanien | |
| 0,120 % | Irak | |
| 0,110 % | Tunesien | |
| 0,100 % | Mosambik | |
| 3,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,580 % | US Dollar | |
| 15,180 % | Brasilianische Real | |
| 10,300 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,930 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,670 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,380 % | Euro | |
| 2,560 % | Tschechische Kronen | |
| 2,500 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,270 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,130 % | Thailändischer Baht | |
| 1,800 % | Rumänischer Leu | |
| 1,730 % | Ghana Cedi | |
| 1,290 % | Indische Rupie | |
| 1,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,030 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,990 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,880 % | Polnischer Zloty | |
| 0,860 % | Türkische Lira | |
| 0,670 % | Chilenischer Peso | |
| 0,670 % | Ungarische Forint | |
| 0,380 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,250 % | Serbischer Dinar | |
| 0,200 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,510 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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