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CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue - DB EUR ACC Fonds
WKN: A14YQZ ISIN: LU1268048490
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 232,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1268048490 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,93 | +18,6 % | +35,9 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Industrie |
15,4 % | Finanzdienstleistungen |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,0 % | Informationstechnologie.. |
11,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
19,9 % | Deutschland |
17,4 % | Frankreich |
17,2 % | Italien |
9,8 % | Niederlande |
9,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.756,17
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der Small-Cap-Märkte in den europäischen Industrieländern misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Portfolio sowie die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling- Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,150 % | Industrie | |
15,450 % | Finanzdienstleistungen | |
14,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,260 % | Rohstoffe | |
7,620 % | Immobilien | |
5,760 % | Versorger | |
4,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,390 % | Energie | |
0,550 % | Barmittel | |
0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,180 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
1,150 % | BAWAG GROUP AG | |
1,110 % | BPER BANCA EO 3 | |
1,080 % | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | |
1,070 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
1,000 % | KONECRANES OYJ O.N. | |
0,990 % | ARCADIS NV EO-,02 | |
0,990 % | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | |
0,990 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
0,950 % | ANDRITZ AG | |
89,490 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,950 % | Deutschland | |
17,390 % | Frankreich | |
17,240 % | Italien | |
9,790 % | Niederlande | |
9,750 % | Spanien | |
7,330 % | Belgien | |
7,230 % | Finnland | |
5,400 % | Österreich | |
1,810 % | Portugal | |
1,560 % | Irland | |
1,180 % | Luxemburg | |
0,550 % | Kasse | |
0,420 % | Großbritannien | |
0,320 % | Guernsey | |
0,140 % | Bermuda |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,650 % | Euro |
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