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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Z ACC Fonds
WKN: A2JK5T ISIN: LU1264760197
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 922,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1264760197 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,38 | +7,1 % | +8,7 % |
| 5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,1137
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
119,79
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,790 % | B 08/01/24 | |
| 0,890 % | BNP 4.4 08/14/28 | |
| 0,820 % | BAC 5.288 04/25/34 | |
| 0,780 % | UNH 4.8 01/15/30 | |
| 0,740 % | BAC 3.194 07/23/30 | |
| 0,720 % | GS 2.64 02/24/28 | |
| 0,710 % | DB 7.079 02/10/34 | |
| 0,690 % | SANTAN 6.921 08/08/33 | |
| 0,690 % | TMUS 3 1/2 04/15/25 | |
| 0,680 % | JPM 2.956 05/13/31 | |
| 91,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
Währungen
| 100,000 % | USD | |
| 0,010 % | EUR |
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