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Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - Y EUR ACC H Fonds
WKN: A14Y7F ISIN: LU1261433111
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 118,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1261433111 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,54 | +13,4 % | +10,7 % |
| 5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,5 % | Großbritannien |
| 16,9 % | Frankreich |
| 10,6 % | Deutschland |
| 10,2 % | Niederlande |
| 8,3 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,5699
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 5,520 % | BARCLAYS 19/UND. FLR | |
| 3,280 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 3,240 % | KBC GROEP 18/UND. FLR | |
| 3,090 % | BNP PARIBAS 15/UND. FLR | |
| 2,890 % | BAYER AG 2014/2074 | |
| 2,860 % | CAIXABANK 18/UND. FLR | |
| 2,860 % | BK IRELAND 20/UND. FLR | |
| 2,600 % | LLOYDS BKG GRP 18/UND FLR | |
| 2,570 % | RAIF.BK INT. 17/UND. FLR | |
| 2,530 % | CO. RABOBANK 19/UND.FLR | |
| 68,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,470 % | Großbritannien | |
| 16,870 % | Frankreich | |
| 10,560 % | Deutschland | |
| 10,240 % | Niederlande | |
| 8,310 % | Irland | |
| 7,310 % | Spanien | |
| 5,630 % | Belgien | |
| 5,100 % | Österreich | |
| 3,120 % | Italien | |
| 2,890 % | Jersey | |
| 2,420 % | USA | |
| 1,670 % | Dänemark | |
| 1,500 % | Schweiz | |
| 1,110 % | Griechenland | |
| 0,970 % | Schweden | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 104,530 % | währungsgesichert |
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