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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
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Fondsvolumen | 53,54 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1258507315 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,72 | +11,8 % | +3,9 % |
5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,5 % | Kasse |
5,6 % | USA |
5,2 % | Ägypten |
4,7 % | Peru |
3,6 % | Dominikanische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,31
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
31,37
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmens-, staatlichen und Verbriefungsemittenten mit Sitz in den Schwellenländern oder Emissionen, die auf Währungen der Schwellenländer lauten. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
5,630 % | USA 24/24 ZO | |
2,740 % | SERBIEN 23/31 | |
2,540 % | CAMEROON:9.500 31JUL2031 | |
2,010 % | PERU 19/40 | |
1,820 % | UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK.. | |
1,720 % | AETHIOPIEN 14/24 REGS | |
1,650 % | INDONESIA 22/43 | |
1,590 % | AEGYPTEN 24/25 ZO | |
1,580 % | BENIN, REP. 21/35 REGS | |
1,580 % | DOMINIK.REP 24/36 REGS | |
77,140 % | übrige Positionen |
7,460 % | Kasse | |
5,630 % | USA | |
5,180 % | Ägypten | |
4,730 % | Peru | |
3,590 % | Dominikanische Republik | |
3,380 % | Serbien | |
2,930 % | Kolumbien | |
2,870 % | Benin | |
2,720 % | Niederlande | |
2,490 % | Usbekistan | |
2,470 % | Angola | |
2,420 % | Surinam | |
2,190 % | Luxemburg | |
2,150 % | Großbritannien | |
1,930 % | Ghana | |
1,810 % | Indonesien | |
1,750 % | Georgien | |
1,720 % | Venezuela | |
1,720 % | Äthiopien | |
1,640 % | Ecuador | |
1,580 % | Sri Lanka | |
1,420 % | Armenien | |
1,300 % | Kenia | |
1,210 % | Griechenland | |
1,170 % | Elfenbeinküste | |
1,130 % | Bermuda | |
1,080 % | Hong Kong | |
1,070 % | Nigeria | |
0,990 % | Brasilien | |
0,980 % | Türkei | |
0,970 % | Paraguay | |
0,940 % | Uruguay | |
0,800 % | Albanien | |
0,750 % | Ukraine | |
0,740 % | Ungarn | |
0,740 % | Kasachstan | |
0,680 % | Mexiko | |
0,650 % | Panama | |
0,620 % | Argentinien | |
0,540 % | China | |
0,460 % | Bahamas | |
0,460 % | Tunesien | |
0,440 % | Kanada | |
0,430 % | Singapur | |
0,380 % | Indien | |
0,380 % | Jordanien | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,350 % | Irland | |
0,330 % | Spanien | |
0,320 % | Kamerun | |
0,320 % | Supranational | |
15,630 % | übrige Länder |
20,470 % | US Dollar | |
5,740 % | Usbekistanischer So'm | |
5,310 % | Ägyptisches Pfund | |
4,390 % | Dominikanischer Peso | |
3,560 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
3,380 % | Serbischer Dinar | |
3,190 % | Nigerianischer Naira | |
1,810 % | Indonesische Rupiah | |
1,750 % | Armenische Dram | |
1,390 % | Unidad-De-Valor-Real | |
1,260 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,110 % | Paraguay Guaraní | |
0,740 % | Kasachischer Tenge | |
0,460 % | Türkische Lira | |
0,440 % | Kolumbianischer Peso | |
0,150 % | Südafrikanischer Rand | |
0,110 % | Südkoreanischer Won | |
44,740 % | übrige Währungen |