DAX
21.743
-2,893
MDAX
26.938
-2,023
TecDAX
3.492
-3,360
NASDAQ 1..
18.621
-4,851
DOW JONE..
40.668
-3,653
S&P500 I..
5.425
-4,269
L&S BREN..
69,585
-5,673
Gold
3.130
-1,033
EUR/USD
1,1119
+1,976
Bitcoin ..
81.537
-1,221

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC Fonds

WKN: A2DMCY ISIN: LU1256229680


182.36096  EUR
-1,002 -1,8463
Börse
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 129,44 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1256229680
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc D'hooge /..
Auflagedatum 24.08.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,625 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,34 +11,4 % +70,0 %
6,31 +10,4 % +52,6 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,7 % Mexiko
7,1 % Luxemburg
5,7 % Kolumbien
4,8 % Supranational
4,7 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
182,361
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
198,85
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
6,080 % One-Day Bank Dep Jan27
2,810 % One-Day Bank Dep Jan29
2,660 % SAUDI ARAMCO 24/64 MTN
2,570 % GABON BBM T. 23/38 REGS
2,510 % GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS
2,490 % FITD N. 2400 19/32 A1
2,230 % ECOPETROL 24/36
2,210 % KONGO REP. 07/29
2,070 % B.S.T.+DEV. 21/27 MTN
2,020 % SAUDIARABIEN 25/35 MTN
72,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,730 % Mexiko
  7,140 % Luxemburg
  5,660 % Kolumbien
  4,820 % Supranational
  4,690 % Saudi-Arabien
  3,660 % Irland
  3,320 % Kayman Inseln
  3,240 % Gabun
  3,190 % Türkei
  3,010 % Ghana
  3,000 % Rumänien
  2,510 % Grenada
  2,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,210 % Kongo
  2,060 % Usbekistan
  1,910 % Argentinien
  1,880 % USA
  1,880 % Südafrika
  1,830 % Ecuador
  1,740 % Jersey
  1,580 % Peru
  1,430 % Elfenbeinküste
  1,310 % Angola
  1,190 % Ägypten
  1,190 % Georgien
  1,160 % Panama
  1,140 % Ungarn
  1,130 % Indonesien
  1,100 % Jungferninseln (British)
  1,020 % Uruguay
  1,000 % Pakistan
  0,840 % Bahamas
  0,760 % Senegal
  0,740 % Polen
  0,640 % Großbritannien
  0,610 % Kamerun
  0,580 % Ukraine
  0,530 % Kasachstan
  0,470 % China
  0,470 % Kenia
  0,440 % Indien
  0,390 % Trinidad und Tobago
  0,370 % Jordanien
  0,330 % Bermuda
  0,270 % Mosambik
  0,250 % Brasilien
  0,180 % Chile
  0,110 % Dominikanische Republik
  10,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,290 % US Dollar
  9,130 % Brasilianische Real
  6,640 % Euro
  3,320 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,840 % Kolumbianischer Peso
  2,080 % Schweizer Franken
  1,130 % Ägyptisches Pfund
  1,030 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,020 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,780 % Usbekistanischer So'm
  0,720 % Polnischer Zloty
  0,590 % Nigerianischer Naira
  0,560 % Argentinischer Peso
  0,510 % Kasachischer Tenge
  0,470 % Kenia-Schilling
  0,160 % Tschechische Kronen
  0,130 % Paraguay Guaraní
  0,110 % Dominikanischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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