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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC Fonds
WKN: A2DMCY ISIN: LU1256229680
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 129,44 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1256229680 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,34 | +11,4 % | +70,0 % |
6,31 | +10,4 % | +52,6 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,7 % | Mexiko |
7,1 % | Luxemburg |
5,7 % | Kolumbien |
4,8 % | Supranational |
4,7 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
182,361
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
198,85
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,080 % | One-Day Bank Dep Jan27 | |
2,810 % | One-Day Bank Dep Jan29 | |
2,660 % | SAUDI ARAMCO 24/64 MTN | |
2,570 % | GABON BBM T. 23/38 REGS | |
2,510 % | GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS | |
2,490 % | FITD N. 2400 19/32 A1 | |
2,230 % | ECOPETROL 24/36 | |
2,210 % | KONGO REP. 07/29 | |
2,070 % | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN | |
2,020 % | SAUDIARABIEN 25/35 MTN | |
72,350 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
7,730 % | Mexiko | |
7,140 % | Luxemburg | |
5,660 % | Kolumbien | |
4,820 % | Supranational | |
4,690 % | Saudi-Arabien | |
3,660 % | Irland | |
3,320 % | Kayman Inseln | |
3,240 % | Gabun | |
3,190 % | Türkei | |
3,010 % | Ghana | |
3,000 % | Rumänien | |
2,510 % | Grenada | |
2,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,210 % | Kongo | |
2,060 % | Usbekistan | |
1,910 % | Argentinien | |
1,880 % | USA | |
1,880 % | Südafrika | |
1,830 % | Ecuador | |
1,740 % | Jersey | |
1,580 % | Peru | |
1,430 % | Elfenbeinküste | |
1,310 % | Angola | |
1,190 % | Ägypten | |
1,190 % | Georgien | |
1,160 % | Panama | |
1,140 % | Ungarn | |
1,130 % | Indonesien | |
1,100 % | Jungferninseln (British) | |
1,020 % | Uruguay | |
1,000 % | Pakistan | |
0,840 % | Bahamas | |
0,760 % | Senegal | |
0,740 % | Polen | |
0,640 % | Großbritannien | |
0,610 % | Kamerun | |
0,580 % | Ukraine | |
0,530 % | Kasachstan | |
0,470 % | China | |
0,470 % | Kenia | |
0,440 % | Indien | |
0,390 % | Trinidad und Tobago | |
0,370 % | Jordanien | |
0,330 % | Bermuda | |
0,270 % | Mosambik | |
0,250 % | Brasilien | |
0,180 % | Chile | |
0,110 % | Dominikanische Republik | |
10,800 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
76,290 % | US Dollar | |
9,130 % | Brasilianische Real | |
6,640 % | Euro | |
3,320 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,840 % | Kolumbianischer Peso | |
2,080 % | Schweizer Franken | |
1,130 % | Ägyptisches Pfund | |
1,030 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,020 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,780 % | Usbekistanischer So'm | |
0,720 % | Polnischer Zloty | |
0,590 % | Nigerianischer Naira | |
0,560 % | Argentinischer Peso | |
0,510 % | Kasachischer Tenge | |
0,470 % | Kenia-Schilling | |
0,160 % | Tschechische Kronen | |
0,130 % | Paraguay Guaraní | |
0,110 % | Dominikanischer Peso |
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