Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC Fonds
WKN: A2DMCY ISIN: LU1256229680
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 109,13 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1256229680 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,03 | +19,2 % | +19,8 % |
| 5,74 | +18,1 % | +14,8 % |
| 9,59 | +23,6 % | +84,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,7 % | Mexiko |
| 7,1 % | Supranational |
| 6,5 % | Luxemburg |
| 6,3 % | Chile |
| 4,6 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
168,3642
|
23.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
182,65
|
23.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 5,530 % | One-Day Bank Dep Jan27 | |
| 3,410 % | FITD N. 2400 19/32 A1 | |
| 3,180 % | GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS | |
| 3,110 % | GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS | |
| 3,000 % | URUGUAY 23/33 | |
| 2,890 % | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN | |
| 2,870 % | CHILE 22/34 | |
| 2,800 % | MEXICO 22/33 | |
| 2,790 % | CORP.NAC.CH. 23/34 REGS | |
| 2,780 % | EIG PEARL H. 22/46 | |
| 67,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,690 % | Mexiko | |
| 7,120 % | Supranational | |
| 6,500 % | Luxemburg | |
| 6,350 % | Chile | |
| 4,590 % | Kolumbien | |
| 3,770 % | Kayman Inseln | |
| 3,410 % | Gabun | |
| 3,310 % | Jersey | |
| 3,110 % | Grenada | |
| 3,030 % | Irland | |
| 3,000 % | Uruguay | |
| 2,800 % | Kasse | |
| 2,760 % | Rumänien | |
| 2,650 % | Argentinien | |
| 2,490 % | Kongo | |
| 2,180 % | Usbekistan | |
| 2,000 % | Peru | |
| 1,940 % | Bahamas | |
| 1,920 % | Ecuador | |
| 1,900 % | Ukraine | |
| 1,840 % | USA | |
| 1,650 % | Nigeria | |
| 1,620 % | Großbritannien | |
| 1,430 % | Ägypten | |
| 1,300 % | Israel | |
| 1,300 % | Tadschikistan | |
| 1,260 % | Elfenbeinküste | |
| 1,200 % | Indien | |
| 1,060 % | Bermuda | |
| 0,960 % | Dominikanische Republik | |
| 0,960 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,940 % | Ungarn | |
| 0,800 % | Südafrika | |
| 0,760 % | El Salvador | |
| 0,710 % | Spanien | |
| 0,670 % | Indonesien | |
| 0,550 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,540 % | Pakistan | |
| 0,520 % | Costa Rica | |
| 0,410 % | Niederlande | |
| 0,390 % | Venezuela | |
| 0,340 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Türkei | |
| 0,290 % | Saudi-Arabien | |
| 0,280 % | Panama | |
| 0,260 % | Mosambik | |
| 0,260 % | Tschechien | |
| 0,210 % | Kasachstan | |
| 0,210 % | Slowakei | |
| 0,190 % | Brasilien | |
| 0,180 % | Honduras | |
| 0,160 % | Estland | |
| 0,160 % | Libanon | |
| 0,140 % | China | |
| 0,100 % | Mauritius | |
| 3,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,780 % | US Dollar | |
| 4,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,730 % | Brasilianische Real | |
| 3,550 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,000 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,730 % | Thailändischer Baht | |
| 2,240 % | Polnischer Zloty | |
| 1,640 % | Ungarische Forint | |
| 1,510 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,310 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,130 % | Türkische Lira | |
| 1,120 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,040 % | Indische Rupie | |
| 0,960 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,550 % | Chilenischer Peso |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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