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Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - I EUR DIS Fonds
WKN: A14VTQ ISIN: LU1254139196
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 72,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1254139196 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,44 | +23,3 % | +52,8 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,8 % | Informationstechnologie.. |
| 22,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,3 % | Industrie |
| 4,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 17,4 % | Taiwan |
| 16,2 % | China |
| 16,2 % | Indien |
| 11,1 % | Kayman Inseln |
| 11,0 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.760,24
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,300 % | Industrie | |
| 4,660 % | Rohstoffe | |
| 4,410 % | Energie | |
| 3,050 % | Immobilien | |
| 2,160 % | Versorger | |
| 2,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,130 % | Barmittel | |
| 1,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,960 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,490 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,000 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,810 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 1,750 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,670 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 1,470 % | KT CORP. SW 5000 | |
| 1,420 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
| 1,350 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 1,340 % | JD.COM. INC. A | |
| 74,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,400 % | Taiwan | |
| 16,180 % | China | |
| 16,170 % | Indien | |
| 11,100 % | Kayman Inseln | |
| 11,040 % | Südkorea | |
| 5,830 % | Brasilien | |
| 2,620 % | Malaysia | |
| 2,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,140 % | Thailand | |
| 2,140 % | Südafrika | |
| 1,580 % | Indonesien | |
| 1,560 % | Hong Kong | |
| 1,170 % | Griechenland | |
| 1,110 % | Türkei | |
| 1,030 % | Polen | |
| 0,980 % | Saudi-Arabien | |
| 0,930 % | Ungarn | |
| 0,650 % | Katar | |
| 0,500 % | Mexiko | |
| 0,440 % | Chile | |
| 0,410 % | Philippinen | |
| 0,360 % | Kolumbien | |
| 0,320 % | Supranational | |
| 0,250 % | Luxemburg | |
| 0,220 % | USA | |
| 0,160 % | Niederlande | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 1,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,400 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,400 % | Indische Rupie | |
| 15,130 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,070 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,090 % | US Dollar | |
| 5,920 % | Brasilianische Real | |
| 2,620 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,380 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,140 % | Thailändischer Baht | |
| 2,140 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,580 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,320 % | Euro | |
| 1,110 % | Türkische Lira | |
| 1,030 % | Polnischer Zloty | |
| 0,980 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,930 % | Ungarische Forint | |
| 0,650 % | Katar-Riyal | |
| 0,500 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,440 % | Chilenischer Peso | |
| 0,410 % | Philippinischer Peso | |
| 0,360 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,120 % | übrige Währungen |
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