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Allianz Global Opportunistic Bond - A EUR DIS Fonds
WKN: A14VS9 ISIN: LU1254137497
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 754,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1254137497 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,27 | +9,0 % | +10,3 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,1 % | USA |
| 4,2 % | Brasilien |
| 4,0 % | Australien |
| 3,9 % | Norwegen |
| 3,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,36
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,930 % | USA 24/25 ZO | |
| 7,870 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 7,480 % | USA 24/34 | |
| 7,190 % | USA 23/33 | |
| 5,550 % | USA 15.01.2033 | |
| 5,110 % | USA 24/31 | |
| 4,200 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,950 % | AUSTRALIA 22/33 | |
| 3,910 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 3,650 % | USA 30.04.2030 3,5 | |
| 40,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,060 % | USA | |
| 4,200 % | Brasilien | |
| 3,950 % | Australien | |
| 3,860 % | Norwegen | |
| 3,640 % | Großbritannien | |
| 2,950 % | Spanien | |
| 2,400 % | Niederlande | |
| 2,070 % | Frankreich | |
| 1,970 % | Japan | |
| 1,800 % | Kasse | |
| 0,680 % | Irland | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Deutschland | |
| 0,500 % | Hong Kong | |
| 0,500 % | Indonesien | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,250 % | Italien | |
| 0,230 % | Portugal | |
| 0,200 % | Paraguay | |
| 0,160 % | Kayman Inseln | |
| 0,130 % | Jersey | |
| 4,780 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,930 % | US Dollar | |
| 20,440 % | Singapur-Dollar | |
| 17,830 % | Euro | |
| 6,830 % | Australische Dollar | |
| 4,170 % | Indische Rupie | |
| 4,040 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,830 % | Brasilianische Real | |
| 2,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,440 % | Pfund Sterling |
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