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Allianz Capital Plus - CT EUR ACC Fonds
WKN: A14VS2 ISIN: LU1254136507
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 537,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1254136507 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,80 | +5,4 % | +3,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,0 % | Industrie |
| 6,8 % | Informationstechnologie.. |
| 5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 17,5 % | Frankreich |
| 11,6 % | Niederlande |
| 10,3 % | Deutschland |
| 9,3 % | Italien |
| 6,3 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,48
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (MASStrategie). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen angelegt werden. Min. 20 % des Teilfondsvermögens werden und max. 40 % dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Anleihen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,970 % | Industrie | |
| 6,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,510 % | Rohstoffe | |
| 0,770 % | Barmittel | |
| 70,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,290 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,170 % | EU 21/31 MTN | |
| 2,150 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
| 2,120 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,020 % | SPANIEN 22/32 | |
| 1,930 % | ITALIEN 23/33 | |
| 1,770 % | DSV BONUS-AKT. | |
| 1,720 % | SPANIEN 18-28 | |
| 1,720 % | BELGIQUE 21/31 | |
| 1,630 % | SAP SE O.N. | |
| 80,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,530 % | Frankreich | |
| 11,620 % | Niederlande | |
| 10,260 % | Deutschland | |
| 9,310 % | Italien | |
| 6,300 % | Spanien | |
| 5,930 % | Dänemark | |
| 5,700 % | Schweden | |
| 4,670 % | USA | |
| 4,650 % | Großbritannien | |
| 4,430 % | Supranational | |
| 3,960 % | Schweiz | |
| 2,410 % | Belgien | |
| 2,240 % | Kanada | |
| 2,140 % | Irland | |
| 1,700 % | Luxemburg | |
| 1,500 % | Österreich | |
| 1,300 % | Australien | |
| 0,840 % | Norwegen | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 0,720 % | Japan | |
| 0,430 % | Finnland | |
| 0,370 % | Rumänien | |
| 0,350 % | Indonesien | |
| 0,260 % | Portugal | |
| 0,200 % | Lettland | |
| 0,180 % | Ungarn | |
| 0,170 % | Estland | |
| 0,110 % | Slowenien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 83,660 % | Euro | |
| 5,330 % | Dänische Kronen | |
| 4,220 % | Schwedische Krone | |
| 3,690 % | Schweizer Franken | |
| 2,140 % | Pfund Sterling | |
| 0,200 % | Tschechische Kronen | |
| 0,760 % | übrige Währungen |
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