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AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR DIS Fonds
WKN: A14VVC ISIN: LU1253539677
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1253539677 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,87 | +5,7 % | -1,6 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,0 % | Sonstige |
| 10,2 % | Spanien |
| 8,8 % | Italien |
| 8,5 % | Mexiko |
| 7,7 % | Vereinigte Staaten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,06
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Amundi Oblig Internationales (Master-Fonds), der darauf abzielt, die Wertentwicklung (nach anfallenden Gebühren) des JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens 85 % des Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Klasse OR-D). [br]Der Masterfonds investiert bis zu 100 % in: [br]- Anleihen, die von OECD-Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden, [br]- Investment-Grade-Anleihen und Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der OECD haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind, [br]- MBS und ABS mit einem Rating von AAA (S&P) oder Aaa (Moody's) zum Zeitpunkt des Kaufs und einer Herabstufung auf mindestens AA oder Aa2, wenn sie gehalten werden
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,590 % | ITALIAN REPUBLIC | |
| 10,250 % | SPAIN (KINGDOM OF ) | |
| 6,290 % | UNITED MEXICAN STATES | |
| 5,920 % | NEW ZEALAND | |
| 5,520 % | UNITED STATES OF AMERICA | |
| 4,960 % | BRAZIL | |
| 4,740 % | JAPAN | |
| 4,090 % | POLAND | |
| 3,380 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
| 3,110 % | NORWAY | |
| 41,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,020 % | Sonstige | |
| 10,230 % | Spanien | |
| 8,850 % | Italien | |
| 8,490 % | Mexiko | |
| 7,680 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,980 % | Brasilien | |
| 5,960 % | Neuseeland | |
| 4,730 % | Japan | |
| 4,500 % | Norwegen | |
| 4,080 % | Polen | |
| 9,480 % | übrige Länder |
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