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Allianz Euro Bond - AQ EUR DIS Fonds
WKN: A14VJ9 ISIN: LU1250164214
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 703,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | ALW1 | ||
| ISIN | LU1250164214 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,09 | +2,6 % | -12,4 % |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | Italien |
| 17,8 % | Frankreich |
| 11,6 % | Deutschland |
| 11,4 % | Spanien |
| 6,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,83
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
91,373
|
13.12.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
89,31
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
92,17
|
13.12.24 | 19:22 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,150 % | ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | |
| 1,730 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350.. | |
| 1,340 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.. | |
| 1,120 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.. | |
| 1,090 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000.. | |
| 1,030 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.. | |
| 0,980 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.500% 25.04... | |
| 0,940 % | REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.02.2.. | |
| 0,900 % | BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 | |
| 0,880 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400%.. | |
| 87,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,430 % | Italien | |
| 17,770 % | Frankreich | |
| 11,560 % | Deutschland | |
| 11,440 % | Spanien | |
| 6,060 % | Supranational | |
| 4,500 % | Niederlande | |
| 3,830 % | USA | |
| 3,500 % | Belgien | |
| 2,380 % | Sonstige | |
| 2,340 % | Österreich | |
| 2,120 % | Portugal | |
| 1,980 % | Großbritannien | |
| 1,600 % | Kanada | |
| 1,080 % | Ungarn | |
| 0,940 % | Schweiz | |
| 0,940 % | Griechenland | |
| 0,810 % | Kasse | |
| 0,790 % | Mexiko | |
| 0,680 % | Rumänien | |
| 0,630 % | Irland | |
| 0,510 % | Chile | |
| 0,500 % | Dänemark | |
| 0,390 % | Indonesien | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,360 % | Peru | |
| 0,340 % | Polen | |
| 0,260 % | Philippinen | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,230 % | Bulgarien | |
| 0,230 % | Schweden | |
| 0,090 % | Neuseeland | |
| 0,070 % | Japan | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,960 % | EUR | |
| 0,030 % | Sonstige | |
| 0,010 % | GBP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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