Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 4,51 Mrd. EUR | ||
Symbol | B8TL | ||
ISIN | LU1248511575 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,29 | +5,7 % | +12,7 % |
5,44 | +3,8 % | -6,9 % |
9,57 | +23,6 % | +85,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Euroland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 19.07.24 | 14:12 | 795 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.095,2059
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.195,4172
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
19.07.24 | 14:12 | -- | 795 |
gettex |
|
19.07.24 | 13:47 | 1 | 12 |
Berlin |
1.098,73
|
19.07.24 | 13:10 | 0 | 9 |
Euronext Milan |
1.096,355
|
18.07.24 | 17:44 | 157 | 6 |
FINRA other OTC Issues |
--
|
-- | -- | -- | -- |
London Stock Excha.. |
1.195,70
|
19.07.24 | 13:08 | 89 | 10 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Rendite in Verbindung mit den Geldmarktzinsen. Der Teilfonds wird mit dem aufgezinsten EURSTR (Euro Short-Term Rate) ('Benchmark-Index') verglichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollumfelds investiert. Der Großteil der Anlage oder des Engagements des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden, jede Abweichung vom Benchmark-Index ist begrenzt. Der EURSTR spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der EURSTR verwendet Transaktionsdaten aus den täglichen Devisenberichten der 52 größten Banken im Euroraum. Es handelt sich um den durchschnittlichen Zinssatz für Kredite, die im Laufe eines Tages aufgenommen werden. Der täglich aufgezinste EURSTR wird von der Europäischen Zentralbank berechnet und veröffentlicht. Der EURSTR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Stichtag 'T') mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt wurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
5,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,180 % | APPLE INC. | |
4,000 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,920 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,650 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
3,510 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,870 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,560 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
2,380 % | ELI LILLY | |
2,370 % | TESLA INC. DL -,001 | |
64,610 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euroland |