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Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates - I EUR DIS H Fonds
WKN: A14U7U ISIN: LU1247739979
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 532,81 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1247739979 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,50 | +5,8 % | -3,3 % |
5,67 | +22,2 % | +31,1 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,9 % | Finanzwesen |
12,0 % | Kommunikation |
10,7 % | Versorgungsbetriebe |
9,6 % | Energie |
8,9 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
45,8 % | Schwellenländer Asien Pazifik |
17,3 % | Schwellenländer Lateinamerika |
17,1 % | Schwellenländer im mittleren.. |
6,4 % | Schwellenländer Europa |
4,8 % | Europäische Region (EUR) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
75,91
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Renditze zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10% des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25% des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzten, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivae).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,930 % | Finanzwesen | |
12,020 % | Kommunikation | |
10,700 % | Versorgungsbetriebe | |
9,550 % | Energie | |
8,860 % | Basiskonsumgüter | |
6,650 % | Industrie | |
5,790 % | Staatlich und staatsnah | |
5,470 % | Technologie | |
4,500 % | Grundstoffe | |
3,100 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
0,780 % | Diversifiziert | |
0,640 % | Liquidität / Darlehen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,330 % | UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | |
1,310 % | KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 | |
1,240 % | HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | |
1,220 % | US TREASURY N/B T 1 1/2 10/31/24 | |
1,220 % | US TREASURY N/B T 0 5/8 10/15/24 | |
1,110 % | OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | |
1,050 % | MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | |
1,000 % | TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26 | |
1,000 % | NOVA LJUBLJANSKA NOVALJ 4 1/2 05/29/ | |
0,940 % | HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28 | |
88,580 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
45,780 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
17,330 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
17,100 % | Schwellenländer im mittleren Osten | |
6,410 % | Schwellenländer Europa | |
4,770 % | Europäische Region (EUR) | |
4,170 % | USA und Kanada | |
2,790 % | Schwellenländer Afrika | |
1,000 % | Emerging Markets | |
0,640 % | Liquidität / Darlehen | |
0,010 % | übrige Länder |
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