T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - An USD ACC H Fonds

WKN: A14UXU ISIN: LU1245572752


9,44 EUR
-0,11 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 631,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1245572752
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quentin Fitzs..
Auflagedatum 10.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,88 -0,8 % -1,8 %
5,44 +1,9 % -7,5 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,6 % USA
8,2 % Deutschland
8,1 % Großbritannien
4,9 % Mexiko
4,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,44
04.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

  5,430 % TREASURY STK 2026 INF.LIN
  4,130 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  3,200 % USA 15.04.2025 0,1322375
  3,000 % THAILD 2028
  2,830 % NEW ZEAL.,G. 21/51
  2,080 % MEXICO 2027
  1,940 % KRED.F.WIED.19/24 MTN LS
  1,820 % PET. MEX. 2029
  1,670 % POLAND 20231025 5% 20341025
  1,650 % CHILE 23/33
  72,250 % übrige Positionen

Länder

  22,630 % USA
  8,210 % Deutschland
  8,110 % Großbritannien
  4,880 % Mexiko
  4,750 % Kasse
  3,590 % Neuseeland
  3,480 % Thailand
  2,450 % Indien
  2,450 % Serbien
  2,270 % Supranational
  1,960 % Malaysia
  1,890 % Südafrika
  1,650 % Chile
  1,650 % Niederlande
  1,520 % Italien
  1,280 % Kayman Inseln
  1,260 % Philippinen
  1,180 % Schweiz
  1,130 % Kanada
  1,120 % Frankreich
  1,000 % Indonesien
  0,930 % Kolumbien
  0,850 % Polen
  0,830 % Österreich
  0,830 % Portugal
  0,820 % Irland
  0,500 % Japan
  0,410 % Katar
  0,290 % Albanien
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,270 % Dominikanische Republik
  0,260 % Dänemark
  0,220 % Elfenbeinküste
  0,190 % Türkei
  0,180 % China
  0,140 % Saudi-Arabien
  0,110 % Ungarn
  14,420 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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