DAX
21.765
-0,897
MDAX
27.376
-1,040
TecDAX
3.512
-0,829
NASDAQ 1..
18.564
-0,584
DOW JONE..
39.368
-0,544
S&P500 I..
5.346
-0,454
L&S BREN..
66,665
+0,840
Gold
3.329
+0,390
EUR/USD
1,1373
+0,382
Bitcoin ..
92.230
-1,484

Edmond de Rothschild Fund - Big Data - A EUR ACC Fonds

WKN: A2DMB4 ISIN: LU1244893696


285.5  EUR
0,070 +0,20
Börse
Stand 23.04.25 - 17:41:06 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,17 Mrd. EUR
Symbol EDNP
ISIN LU1244893696
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jacques-Aurél..
Auflagedatum 31.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6060 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,6 % Informationstechnologie..
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
9,3 % Finanzdienstleistungen
9,1 % Industrie
6,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
43,3 % USA
15,2 % Frankreich
5,6 % Singapur
4,9 % Curaçao
3,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
284,41
288,676
24.04.25 09:59 395
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
284,68
22.04.25 08:00 -- 4
gettex
285,54
24.04.25 09:47 0 4
Berlin
284,92
24.04.25 09:05 0 1
München
288,865
24.04.25 09:05 0 1
SIX SWISS (EUR)
285,50
23.04.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,280 % Finanzdienstleistungen
  9,070 % Industrie
  6,010 % Sonstige Konsumgüter
  4,900 % Energie
  1,840 % Immobilien
  1,490 % Barmittel
  2,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,260 % ORANGE INH. EO 4
5,320 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
4,900 % SCHLUMBERGER DL-,01
4,840 % MATCH GR.INC. NEW DL-,001
4,600 % AKAMAI TECH. DL-,01
4,210 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,930 % KINAXIS INC.
2,740 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
2,740 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,730 % VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
58,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,330 % USA
  15,240 % Frankreich
  5,600 % Singapur
  4,900 % Curaçao
  3,470 % China
  3,380 % Taiwan
  3,090 % Kanada
  2,800 % Niederlande
  2,740 % Schweiz
  2,740 % Israel
  2,510 % Großbritannien
  2,330 % Japan
  2,010 % Spanien
  1,610 % Südkorea
  1,490 % Kasse
  0,620 % Indien
  2,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,440 % US Dollar
  25,430 % Euro
  4,350 % Singapur-Dollar
  3,380 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,090 % Kanadische Dollar
  2,740 % Schweizer Franken
  2,740 % Israelischer Shekel
  2,330 % Japanische Yen
  1,610 % Südkoreanischer Won
  1,550 % Pfund Sterling
  1,090 % Hongkong-Dollar
  0,620 % Indische Rupie
  3,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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