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Edmond de Rothschild Fund Big Data - A EUR ACC Fonds
WKN: A2DMB4 ISIN: LU1244893696
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,20 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EDNP | ||
| ISIN | LU1244893696 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,42 | +21,3 % | +85,4 % |
| 11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 57,2 % | Informationstechnologie.. |
| 13,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 46,6 % | USA |
| 13,6 % | Frankreich |
| 5,5 % | Singapur |
| 4,9 % | Curaçao |
| 3,7 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 21:59 | 2.084 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
308,29
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
306,43
|
19.11.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| München |
311,14
|
19.11.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
309,10
|
18.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 57,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,970 % | Industrie | |
| 4,900 % | Energie | |
| 2,220 % | Barmittel | |
| 2,140 % | Immobilien | |
| 2,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,190 % | MATCH GR.INC. NEW DL-,001 | |
| 5,080 % | AKAMAI TECH. DL-,01 | |
| 4,970 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 4,900 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 4,640 % | ORANGE INH. EO 4 | |
| 4,150 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,510 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,430 % | VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | |
| 3,400 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
| 3,370 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
| 57,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,590 % | USA | |
| 13,560 % | Frankreich | |
| 5,540 % | Singapur | |
| 4,900 % | Curaçao | |
| 3,700 % | Kayman Inseln | |
| 3,610 % | Japan | |
| 3,370 % | Israel | |
| 3,150 % | Kanada | |
| 2,390 % | Taiwan | |
| 2,220 % | Kasse | |
| 2,120 % | Deutschland | |
| 1,750 % | Südkorea | |
| 1,670 % | Niederlande | |
| 1,430 % | Spanien | |
| 1,030 % | Großbritannien | |
| 0,700 % | Indien | |
| 2,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,830 % | US Dollar | |
| 23,970 % | Euro | |
| 5,540 % | Singapur-Dollar | |
| 3,610 % | Japanische Yen | |
| 3,370 % | Israelischer Shekel | |
| 3,150 % | Kanadische Dollar | |
| 2,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,750 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,230 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,700 % | Indische Rupie | |
| 4,460 % | übrige Währungen |
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