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22.306
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TecDAX
3.601
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NASDAQ 1..
19.435
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DOW JONE..
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S&P500 I..
5.634
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Gold
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EUR/USD
1,0821
+0,252
Bitcoin ..
85.663
+0,575

Edmond de Rothschild Fund - Big Data - A EUR ACC Fonds

WKN: A2DMB4 ISIN: LU1244893696


304.3  EUR
0,363 +1,10
Börse
Stand 01.04.25 - 17:40:53 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,32 Mrd. EUR
Symbol EDNP
ISIN LU1244893696
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jacques-Aurél..
Auflagedatum 31.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6060 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart
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Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
56,9 % Informationstechnologie..
9,7 % Finanzdienstleistungen
9,1 % Gesundheitsdienstleistu..
8,4 % Industrie
5,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
45,7 % USA
14,3 % Frankreich
5,4 % Singapur
4,6 % Curaçao
3,1 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
300,944
305,458
02.04.25 16:49 1.552
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
305,60
01.04.25 08:00 -- 4
gettex
303,237
02.04.25 16:47 0 18
Berlin
303,08
02.04.25 08:36 0 1
München
304,067
02.04.25 08:36 0 1
SIX SWISS (EUR)
304,30
01.04.25 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Bestandteil
  56,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,690 % Finanzdienstleistungen
  9,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,430 % Industrie
  5,800 % Sonstige Konsumgüter
  4,610 % Energie
  1,900 % Immobilien
  1,540 % Barmittel
  2,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Position
5,550 % AKAMAI TECH. DL-,01
5,500 % ORANGE INH. EO 4
5,370 % MATCH GR.INC. NEW DL-,001
5,100 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,770 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
4,610 % SCHLUMBERGER DL-,01
3,110 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
2,910 % KINAXIS INC.
2,760 % VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
2,730 % SINGAPORE TELE. SD-,15
57,590 % übrige Positionen

Länder

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Land
  45,690 % USA
  14,300 % Frankreich
  5,440 % Singapur
  4,610 % Curaçao
  3,110 % Israel
  3,080 % China
  3,050 % Kanada
  2,980 % Taiwan
  2,880 % Großbritannien
  2,730 % Niederlande
  2,310 % Japan
  1,980 % Spanien
  1,880 % Schweiz
  1,650 % Südkorea
  1,540 % Kasse
  0,620 % Indien
  2,150 % übrige Länder

Währungen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Währung
  49,480 % US Dollar
  23,860 % Euro
  4,620 % Singapur-Dollar
  3,110 % Israelischer Shekel
  3,050 % Kanadische Dollar
  2,980 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,310 % Japanische Yen
  1,880 % Schweizer Franken
  1,830 % Pfund Sterling
  1,650 % Südkoreanischer Won
  0,970 % Hongkong-Dollar
  0,620 % Indische Rupie
  3,640 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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