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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 207,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1244596133 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,16 | +6,1 % | -- |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,0 % | Kayman Inseln |
8,1 % | Südkorea |
7,4 % | Indien |
5,8 % | Mexiko |
4,9 % | Peru |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,23
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
1,730 % | STD.CHARTER 23/27 FLR | |
1,710 % | KEB HANA B.14/24 MTN REGS | |
1,680 % | PROSUS 17/27 REGS | |
1,600 % | INVERS. CMPC 14/24 REGS | |
1,480 % | STD.CHARTER 22/25 FLR | |
1,470 % | BCO SANT.MEX 20/25 REGS | |
1,410 % | REC 23/28 MTN REGS | |
1,210 % | MISC TWO LAB 22/25 REGS | |
1,190 % | BBVA 22/26 FLR | |
1,160 % | SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN | |
85,360 % | übrige Positionen |
14,030 % | Kayman Inseln | |
8,140 % | Südkorea | |
7,420 % | Indien | |
5,820 % | Mexiko | |
4,930 % | Peru | |
4,770 % | Hong Kong | |
4,200 % | Großbritannien | |
4,080 % | Indonesien | |
4,010 % | Chile | |
3,590 % | Niederlande | |
2,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,300 % | Brasilien | |
2,200 % | Ungarn | |
2,100 % | Malaysia | |
1,950 % | Polen | |
1,930 % | Kolumbien | |
1,740 % | Tschechien | |
1,730 % | Supranational | |
1,490 % | Luxemburg | |
1,460 % | Philippinen | |
1,440 % | Bermuda | |
1,390 % | Isle of Man | |
1,350 % | Singapur | |
1,190 % | Spanien | |
1,160 % | Slowakei | |
1,130 % | Jungferninseln (British) | |
1,120 % | Österreich | |
1,000 % | Kanada | |
0,980 % | Slowenien | |
0,950 % | China | |
0,830 % | Rumänien | |
0,730 % | Kasachstan | |
0,730 % | Thailand | |
0,720 % | Guatemala | |
0,660 % | Panama | |
0,500 % | USA | |
0,480 % | Marokko | |
0,470 % | Paraguay | |
0,260 % | Kasse | |
2,600 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |