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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
|
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Fondsvolumen | 135,44 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1244550494 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,88 | +7,1 % | +24,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
18,6 % | Informationstechnologie.. |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
37,9 % | USA |
6,8 % | Niederlande |
6,6 % | Großbritannien |
3,8 % | Deutschland |
3,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,5056
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,79
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Franklin Global Multi-Asset Income Fund (der 'Fonds'), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen. Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio so zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegelt, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Investmentfonds investieren.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
18,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,730 % | Finanzdienstleistungen | |
5,360 % | Industrie | |
2,030 % | Versorger | |
1,810 % | Energie | |
1,610 % | Rohstoffe | |
1,310 % | Immobilien | |
0,500 % | Barmittel | |
46,820 % | übrige Bestandteile |
2,440 % | FTI-F.EM.COR.D. YEOD | |
2,090 % | FTAF-FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND | |
1,980 % | APPLE INC. | |
1,780 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,760 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,680 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
1,670 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,490 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,480 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,470 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
82,160 % | übrige Positionen |
37,860 % | USA | |
6,770 % | Niederlande | |
6,630 % | Großbritannien | |
3,750 % | Deutschland | |
3,690 % | Italien | |
3,610 % | Frankreich | |
3,010 % | Japan | |
2,100 % | Spanien | |
1,830 % | Taiwan | |
1,710 % | Luxemburg | |
1,610 % | Brasilien | |
1,370 % | Irland | |
1,320 % | Schweiz | |
1,230 % | Australien | |
1,220 % | Schweden | |
0,960 % | Kayman Inseln | |
0,870 % | Kanada | |
0,850 % | Südafrika | |
0,770 % | Dänemark | |
0,750 % | Belgien | |
0,710 % | Guernsey | |
0,690 % | Portugal | |
0,680 % | Norwegen | |
0,670 % | Indien | |
0,630 % | Kolumbien | |
0,630 % | Indonesien | |
0,600 % | Österreich | |
0,540 % | Finnland | |
0,530 % | Neuseeland | |
0,500 % | Kasse | |
0,340 % | Island | |
0,320 % | Griechenland | |
0,290 % | Mexiko | |
0,270 % | Bermuda | |
0,150 % | Philippinen | |
0,120 % | Ungarn | |
0,100 % | Südkorea | |
0,100 % | Polen | |
10,220 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |