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T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2DH6C ISIN: LU1244139405
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 275,71 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1244139405 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,85 | +9,9 % | +12,5 % |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,6 % | USA |
8,2 % | Australien |
3,8 % | Niederlande |
3,7 % | Südkorea |
2,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,0394
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,98
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,630 % | USA 15.10.2026 | |
7,160 % | AUSTRALIA 20/26 | |
4,880 % | USA 24/29 | |
4,190 % | USA 24/26 | |
3,980 % | USA 24/24 ZO | |
3,730 % | USA 24/27 | |
2,580 % | USA 24/29 | |
2,320 % | KOREA, REP. 23/26 | |
1,990 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
1,990 % | CHINA 24/29 | |
58,550 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,580 % | USA | |
8,220 % | Australien | |
3,840 % | Niederlande | |
3,700 % | Südkorea | |
2,860 % | Italien | |
2,770 % | Kasse | |
2,230 % | China | |
2,140 % | Frankreich | |
1,880 % | Mexiko | |
1,630 % | Luxemburg | |
1,310 % | Großbritannien | |
1,050 % | Kolumbien | |
0,920 % | Irland | |
0,870 % | Ungarn | |
0,830 % | Chile | |
0,800 % | Kanada | |
0,740 % | Serbien | |
0,670 % | Mauritius | |
0,650 % | Dänemark | |
0,650 % | Japan | |
0,640 % | Indonesien | |
0,600 % | Ägypten | |
0,570 % | Spanien | |
0,530 % | Singapur | |
0,510 % | Island | |
0,510 % | Angola | |
0,480 % | Panama | |
0,440 % | Saudi-Arabien | |
0,420 % | Philippinen | |
0,420 % | Türkei | |
0,410 % | Thailand | |
0,390 % | Rumänien | |
0,380 % | Peru | |
0,380 % | Slowenien | |
0,350 % | Finnland | |
0,350 % | Norwegen | |
0,330 % | Bulgarien | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,280 % | Schweden | |
0,280 % | Tschechien | |
0,270 % | Deutschland | |
0,250 % | Hong Kong | |
0,250 % | Malaysia | |
0,250 % | Marokko | |
0,240 % | Usbekistan | |
0,200 % | Nigeria | |
0,190 % | Polen | |
0,170 % | Dominikanische Republik | |
0,170 % | Paraguay | |
0,170 % | Montenegro | |
0,160 % | Schweiz | |
8,740 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
67,910 % | US Dollar | |
13,400 % | Euro | |
7,160 % | Australische Dollar | |
2,320 % | Südkoreanischer Won | |
1,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,770 % | Pfund Sterling | |
0,770 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,750 % | Ägyptisches Pfund | |
0,730 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,230 % | Kanadische Dollar | |
0,200 % | Nigerianischer Naira | |
2,770 % | übrige Währungen |
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