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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A14XYW ISIN: LU1244138183
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 96,28 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1244138183 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,91 | +2,7 % | +45,5 % |
17,21 | +3,6 % | +90,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Finanzdienstleistungen |
25,2 % | Informationstechnologie.. |
18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
8,8 % | Industrie |
6,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
26,7 % | China |
13,4 % | Indien |
9,9 % | Taiwan |
9,4 % | Südkorea |
6,0 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,9767
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,04
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,280 % | Finanzdienstleistungen | |
25,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,810 % | Industrie | |
6,000 % | Energie | |
5,200 % | Rohstoffe | |
2,890 % | Immobilien | |
2,770 % | Versorger | |
1,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,820 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,800 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,820 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,560 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,020 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,520 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,510 % | PROSUS NV EO -,05 | |
2,430 % | NETEASE INC. O.N. | |
2,390 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,380 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,250 % | TONGCH. TR. HO. DL-,0005 | |
70,320 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,660 % | China | |
13,390 % | Indien | |
9,910 % | Taiwan | |
9,410 % | Südkorea | |
5,990 % | Brasilien | |
3,960 % | Thailand | |
3,730 % | Saudi-Arabien | |
3,110 % | Mexiko | |
2,940 % | Hong Kong | |
2,510 % | Niederlande | |
2,280 % | Indonesien | |
2,270 % | Singapur | |
1,960 % | Polen | |
1,850 % | Ungarn | |
1,690 % | Chile | |
1,630 % | USA | |
1,590 % | Luxemburg | |
1,350 % | Südafrika | |
1,290 % | Malaysia | |
1,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,820 % | Kasse | |
0,400 % | Argentinien | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
13,390 % | Indische Rupie | |
13,280 % | US Dollar | |
11,150 % | Hongkong-Dollar | |
11,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,410 % | Südkoreanischer Won | |
7,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,990 % | Brasilianische Real | |
3,960 % | Thailändischer Baht | |
3,730 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,510 % | Euro | |
2,280 % | Indonesische Rupiah | |
2,270 % | Singapur-Dollar | |
1,960 % | Polnischer Zloty | |
1,850 % | Ungarische Forint | |
1,690 % | Chilenischer Peso | |
1,350 % | Südafrikanischer Rand | |
1,290 % | Malaysische Ringgit | |
1,260 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,400 % | Argentinischer Peso | |
0,820 % | übrige Währungen |
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