Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % | ||
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Fondsvolumen | 98,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1240812468 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,41 | +11,8 % | +11,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,33
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist das Anstreben einer hohen und attraktiven Wertsteigerung. Für den Fonds werden dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Es werden nur solche OGA erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben. Daneben kann der Fonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | WWK Investment S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1 c L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.wwk-investment.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
12,420 % | X(IE)-MSCI AC WORLD 1C | |
10,590 % | AME-MWSCNZAP EOA | |
9,280 % | VONTOBEL-CLEAN TECHN.I EO | |
8,920 % | DPAM I.B-EQ.N.GEM.SUS. FC | |
8,910 % | AGIF - Allianz Thematica Act. au Port... | |
8,750 % | AB SICAV I Thematic Res.Pf.I USD | |
7,950 % | Nordea 1 Gl-Climate Engagement Act.Nom.. | |
7,740 % | Nordea 2-Glob.Enhanced Equity Actions .. | |
5,100 % | Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A. | |
2,990 % | X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL | |
17,350 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |