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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) - Q ACC Fonds
WKN: A14XD0 ISIN: LU1240775160
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 244,82 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1240775160 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,08 | +8,0 % | +18,6 % |
4,82 | +6,2 % | -4,1 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,5 % | USA |
11,2 % | Großbritannien |
7,1 % | Neuseeland |
7,0 % | Italien |
7,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,091
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
132,47
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert auf weltweit diversifizierter Basis vorwiegend in auf USD lautende inflationsgebundene Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schuldnern aus Schwellenländern, nicht auf USD lautende Anleihen und derivative Instrumente investieren. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Der Teilfonds nutzt den Bloomberg Global Aggregate TR als Referenz für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,350 % | US TREASURY 2032 | |
6,010 % | US TREASURY 2030 | |
4,270 % | USA 15.07.2029 0,26195 | |
4,240 % | USA 15.07.2031 | |
4,170 % | NEW ZEALD 2035 FLR | |
3,860 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
3,770 % | ITALIEN 19/30 FLR | |
3,340 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
3,300 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
3,010 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
57,680 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
45,510 % | USA | |
11,150 % | Großbritannien | |
7,130 % | Neuseeland | |
7,020 % | Italien | |
7,010 % | Frankreich | |
5,440 % | Spanien | |
2,780 % | Deutschland | |
2,150 % | Kasse | |
1,880 % | Australien | |
1,130 % | Japan | |
0,980 % | Schweiz | |
0,940 % | Brasilien | |
0,870 % | Niederlande | |
0,730 % | Schweden | |
0,630 % | Luxemburg | |
0,390 % | Slowenien | |
0,330 % | Österreich | |
0,260 % | Rumänien | |
0,240 % | Mexiko | |
0,230 % | Dänemark | |
0,180 % | Norwegen | |
0,140 % | Ägypten | |
0,140 % | Kanada | |
0,140 % | Indien | |
0,110 % | Supranational | |
0,100 % | Kolumbien | |
0,100 % | Lettland | |
0,100 % | Türkei | |
2,190 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
47,290 % | US Dollar | |
26,460 % | Euro | |
10,780 % | Pfund Sterling | |
7,710 % | Neuseeland-Dollar | |
1,880 % | Australische Dollar | |
1,850 % | Japanische Yen | |
0,940 % | Brasilianische Real | |
0,700 % | Schwedische Krone | |
0,230 % | Dänische Kronen | |
0,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,930 % | übrige Währungen |
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