DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.699
-0,257
DOW JONE..
44.032
-0,262
S&P500 I..
6.073
-0,178
L&S BREN..
73,53
-0,122
Gold
2.685
-1,289
EUR/USD
1,0498
-0,066
Bitcoin ..
101.442
+0,141

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS Fonds

WKN: A140GE ISIN: LU1240772811


96.184038  EUR
0,576 +0,5512
Börse
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   4,93 USD)
Fondsvolumen 203,23 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1240772811
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Shamaila Khan..
Auflagedatum 28.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,78 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,56 +15,8 % +19,4 %
5,67 +22,1 % +30,8 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,6 % Kayman Inseln
5,7 % Niederlande
5,0 % Großbritannien
4,7 % Mexiko
4,2 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,184
11.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,05
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,090 % UBS L.BD.CH.HY U-X-DLA
1,260 % SANDS CHINA 19-28
1,180 % GLP PTE. 21/UND.
1,150 % NBK T.I F.2 19/UND. FLR
1,150 % ANTOFAGASTA 24/34 REGS
1,140 % INDOF.CBP SU 21(31)
1,110 % GC.TREA.CENT 21/31 REGS
1,100 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
1,070 % FST QUAN.MIN 23/31 144A
1,040 % BANCOLOMBIA 19/29 FLR
87,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,580 % Kayman Inseln
  5,720 % Niederlande
  5,050 % Großbritannien
  4,730 % Mexiko
  4,220 % Luxemburg
  4,130 % Chile
  3,800 % Hong Kong
  3,680 % Singapur
  3,660 % Kanada
  3,190 % Südkorea
  2,990 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,940 % Kolumbien
  2,920 % USA
  2,850 % Thailand
  2,650 % Peru
  2,580 % Türkei
  2,300 % Saudi-Arabien
  2,040 % Indien
  2,000 % Bermuda
  1,870 % Indonesien
  1,860 % Brasilien
  1,560 % Argentinien
  1,470 % Kasse
  1,120 % Ägypten
  1,100 % Kasachstan
  1,060 % Jungferninseln (British)
  0,870 % Angola
  0,860 % China
  0,800 % Venezuela
  0,720 % Mauritius
  0,670 % Sri Lanka
  0,650 % Rumänien
  0,580 % Senegal
  0,560 % Pakistan
  0,530 % Ungarn
  0,510 % Nigeria
  0,490 % Marokko
  0,480 % Polen
  0,480 % Ecuador
  0,470 % Ghana
  0,460 % Panama
  0,370 % Costa Rica
  0,350 % Malaysia
  0,340 % Israel
  0,330 % Österreich
  0,290 % Trinidad und Tobago
  0,280 % Oman
  0,270 % Spanien
  0,260 % Tunesien
  0,260 % Irak
  0,230 % Macao
  0,220 % Isle of Man
  0,210 % Supranational
  0,180 % Bolivien
  0,110 % Libanon
  6,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,180 % US Dollar
  0,270 % Euro
  3,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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