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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
|
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Fondsvolumen | 467,93 Mio. EUR | ||
Symbol | IU13 | ||
ISIN | LU1240328812 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,89 | +30,8 % | +26,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
19,9 % | Industrie |
19,2 % | Informationstechnologie.. |
18,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
29,5 % | Deutschland |
25,1 % | Frankreich |
17,8 % | Niederlande |
8,3 % | Spanien |
6,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 29.09.23 | 16:07 | 241 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
175,55
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
161,49
|
29.09.23 | 14:18 | 0 | 2 |
München |
161,56
|
29.09.23 | 14:18 | 0 | 2 |
Frankfurt |
159,756
|
29.09.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EMU Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
19,860 % | Industrie | |
19,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,250 % | Finanzdienstleistungen | |
12,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,090 % | Energie | |
7,080 % | Rohstoffe | |
5,780 % | Versorger | |
0,890 % | Barmittel |
4,320 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
3,920 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,910 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,550 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,220 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,170 % | MERCK KGAA O.N. | |
3,170 % | UNICREDIT | |
3,000 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,670 % | CAIXABANK S.A. EO | |
2,610 % | UPM KYMMENE CORP. | |
66,460 % | übrige Positionen |
29,490 % | Deutschland | |
25,120 % | Frankreich | |
17,780 % | Niederlande | |
8,330 % | Spanien | |
6,680 % | Italien | |
5,200 % | Finnland | |
1,870 % | Schweiz | |
1,650 % | Irland | |
1,500 % | Österreich | |
1,490 % | Luxemburg | |
0,890 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
97,240 % | Euro | |
1,870 % | Schweizer Franken | |
0,890 % | übrige Währungen |