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MainFirst - Global Dividend Stars - B EUR DIS Fonds
WKN: A14VLS ISIN: LU1238901323
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 25,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | MAMS | ||
| ISIN | LU1238901323 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,84 | -3,4 % | +5,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 29,4 % | Industrie |
| 11,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 35,5 % | USA |
| 14,8 % | Schweiz |
| 12,5 % | Deutschland |
| 8,4 % | Italien |
| 7,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 1.167 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,67
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 10 | 28 |
| Frankfurt |
123,692
|
20.12.24 | 19:38 | 0 | 16 |
| Berlin |
121,96
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| München |
123,78
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY 'Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
|---|---|
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 29,380 % | Industrie | |
| 11,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,130 % | Rohstoffe | |
| 6,990 % | Energie | |
| 3,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,880 % | SIXT SE VZO O.N. | |
| 4,730 % | CAREL INDUSTRIES | |
| 3,970 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,780 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 3,610 % | FLUIDRA S.A. INH. EO 1 | |
| 3,490 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 3,130 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 2,740 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 2,550 % | ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | |
| 2,400 % | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | |
| 63,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,460 % | USA | |
| 14,840 % | Schweiz | |
| 12,510 % | Deutschland | |
| 8,410 % | Italien | |
| 7,350 % | Japan | |
| 5,400 % | Großbritannien | |
| 5,250 % | Frankreich | |
| 3,610 % | Spanien | |
| 3,130 % | Belgien | |
| 1,720 % | Australien | |
| 1,220 % | Niederlande | |
| 0,710 % | Portugal | |
| 0,390 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,100 % | US Dollar | |
| 34,730 % | Euro | |
| 14,770 % | Schweizer Franken | |
| 7,390 % | Japanische Yen | |
| 1,740 % | Australische Dollar | |
| 1,230 % | Pfund Sterling | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
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