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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 53,97 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1236619661 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,13 | +19,9 % | +68,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Informationstechnologie.. |
22,9 % | Sonstige Konsumgüter |
21,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,5 % | Industrie |
7,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
37,2 % | USA |
9,6 % | Dänemark |
8,2 % | Niederlande |
8,2 % | Frankreich |
7,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,388
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,328
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht in einer Kombination aus Dividendenrendite und Kapitalzuwachs, wobei der Schwerpunkt auf der Dividendenrendite liegt. . Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die ein Ertragsniveau oberhalb des MSCI AC World Net bieten. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in Aktienwerte (d. h. Aktien) von Unternehmen jeder Größe. Der Fonds investiert in entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, 'REIT') investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren (einschließlich anderer Fonds von HSBC Global Investments Funds). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum Cashflow- Management einsetzen. Der Fonds darf für Anlagezwecke Derivate einsetzen, jedoch nicht in großem Umfang. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
24,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,480 % | Industrie | |
7,750 % | Rohstoffe | |
4,380 % | Versorger | |
4,320 % | Finanzdienstleistungen | |
1,280 % | Barmittel |
8,250 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,240 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,920 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
5,710 % | COLOPLAST NAM. B DK 1 | |
5,560 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
4,680 % | KONE OYJ B O.N. | |
4,480 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
4,470 % | NINTENDO CO. LTD | |
4,420 % | RECORDATI SPA EO -,125 | |
4,320 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
45,950 % | übrige Positionen |
37,250 % | USA | |
9,550 % | Dänemark | |
8,250 % | Niederlande | |
8,230 % | Frankreich | |
7,070 % | Italien | |
6,360 % | Großbritannien | |
5,860 % | Spanien | |
4,680 % | Finnland | |
4,470 % | Japan | |
3,580 % | Australien | |
3,420 % | Schweiz | |
1,280 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
37,250 % | US Dollar | |
34,080 % | Euro | |
9,550 % | Dänische Kronen | |
6,360 % | Pfund Sterling | |
4,470 % | Japanische Yen | |
3,580 % | Australische Dollar | |
3,440 % | Schweizer Franken | |
1,270 % | übrige Währungen |