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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A14TH3 ISIN: LU1235249262
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien China | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 428,08 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1235249262 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
21,60 | +19,5 % | -0,9 % |
11,83 | +31,3 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Consumer Discretionary |
14,2 % | Financials |
12,7 % | Industrials |
10,6 % | Communication Services |
9,1 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
97,4 % | China |
1,3 % | Hong Kong |
1,3 % | Cash and near cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,3706
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
24,76
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
---|---|
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,400 % | Consumer Discretionary | |
14,200 % | Financials | |
12,700 % | Industrials | |
10,600 % | Communication Services | |
9,100 % | Consumer Staples | |
9,100 % | Information Technology | |
6,500 % | Health Care | |
4,300 % | Materials | |
2,700 % | Energy | |
2,300 % | Real Estate | |
1,800 % | Other | |
1,300 % | Cash |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,770 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
7,160 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
6,530 % | MEITUAN CL.B | |
4,270 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
4,230 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
3,840 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
3,650 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
3,520 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,490 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
3,410 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
50,130 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
97,400 % | China | |
1,300 % | Hong Kong | |
1,300 % | Cash and near cash |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
57,900 % | Hong Kong Dollar | |
40,200 % | Chinese Onshore Renminbi | |
1,100 % | Chinese Offshore Renminbi | |
0,800 % | US Dollar |
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