DAX
22.080
-1,388
MDAX
27.217
-1,007
TecDAX
3.561
-1,449
NASDAQ 1..
18.967
-3,086
DOW JONE..
41.201
-2,391
S&P500 I..
5.504
-2,870
L&S BREN..
72,345
-1,932
Gold
3.128
-1,076
EUR/USD
1,1013
+0,999
Bitcoin ..
83.724
+1,428

DNCA Invest - ONE - N EUR ACC Fonds

WKN: A2JG2P ISIN: LU1234714746


110.78  EUR
0,226 +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 197,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1234714746
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alexis ALBERT..
Auflagedatum 31.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,89 -0,4 % +24,0 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,4 % Barmittel
0,9 % Finanzdienstleistungen
0,1 % Gesundheitsdienstleistu..
0,1 % Versorger
66,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
32,4 % Kasse
32,4 % Supranational
19,3 % Frankreich
10,2 % Spanien
1,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,78
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während des gesamten empfohlenen Anlagezeitraums eine höhere jährliche Wertentwicklung zu erzielen als der risikofreie Satz, der durch den EURSTR-Satz repräsentiert wird. Zu diesem Zweck wird die Verwaltungsgesellschaft versuchen, unter normalen Marktbedingungen eine durchschnittliche jährliche Volatilität zwischen 5 % und 10 % aufrechtzuerhalten. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Ein einfacher, nicht gehebelter Absolute-Return-Ansatz, der darauf abzielt, eine Rendite zu erzielen, die über dem risikofreien EURSTR-Satz liegt. Defensive Verwaltung mit dem Ziel, unabhängig von den Marktbedingungen ein Alpha zu erzielen, wobei verantwortungsvolle und nachhaltige Grundsätze berücksichtigt werden. Das Aktienengagement kann zwischen -30% und 30% betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNCA Finance Luxembourg
Anschrift Place d?Armes 1
L-1136 Luxemburg , LU
Internet www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,400 % Barmittel
  0,910 % Finanzdienstleistungen
  0,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,120 % Versorger
  66,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
19,900 % FRANKREICH 25/25 ZO
12,450 % EU 24-04.04.25
9,980 % ESM 24-06.03.25
9,960 % ESM 24-03.04.25
9,950 % SPANIEN 24/25 ZO
2,490 % CP SAVENCIA SA 03/03/2025
2,480 % OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D
0,690 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
0,570 % CFD STXE Sml 200 (EUR) GRt - Societe G..
0,220 % CFD STXE 600 Tech EUR GRt - Morgan Sta..
31,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,400 % Kasse
  32,380 % Supranational
  19,260 % Frankreich
  10,160 % Spanien
  1,140 % Italien
  0,360 % Dänemark
  4,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,340 % Euro
  0,360 % Dänische Kronen
  34,300 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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