|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
DNCA Invest - ONE - N EUR ACC Fonds
WKN: A2JG2P ISIN: LU1234714746
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 201,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1234714746 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,28 | +1,3 % | +26,1 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,6 % | Barmittel |
| 3,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,6 % | Industrie |
| 1,2 % | Informationstechnologie.. |
| 1,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Frankreich |
| 22,6 % | Kasse |
| 22,3 % | Supranational |
| 10,1 % | Spanien |
| 1,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,00
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während des gesamten empfohlenen Anlagezeitraums eine höhere jährliche Wertentwicklung zu erzielen als der risikofreie Satz, der durch den EURSTR-Satz repräsentiert wird. Zu diesem Zweck wird die Verwaltungsgesellschaft versuchen, unter normalen Marktbedingungen eine durchschnittliche jährliche Volatilität zwischen 5 % und 10 % aufrechtzuerhalten. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Ein einfacher, nicht gehebelter Absolute-Return-Ansatz, der darauf abzielt, eine Rendite zu erzielen, die über dem risikofreien EURSTR-Satz liegt. Defensive Verwaltung mit dem Ziel, unabhängig von den Marktbedingungen ein Alpha zu erzielen, wobei verantwortungsvolle und nachhaltige Grundsätze berücksichtigt werden. Das Aktienengagement kann zwischen -30% und 30% betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,620 % | Barmittel | |
| 3,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,570 % | Industrie | |
| 1,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,370 % | Rohstoffe | |
| 69,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,760 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 12,360 % | EU 24-04.04.25 | |
| 9,910 % | ESM 24-06.03.25 | |
| 9,890 % | ESMTB 0 04/03/25 | |
| 9,880 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
| 8,210 % | OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D | |
| 4,960 % | CP ALSTOM 04/02/2025 | |
| 2,480 % | CP SAVENCIA SA 03/03/2025 | |
| 0,610 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
| 0,330 % | LVMH EO 0,3 | |
| 21,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,720 % | Frankreich | |
| 22,620 % | Kasse | |
| 22,260 % | Supranational | |
| 10,100 % | Spanien | |
| 1,060 % | Italien | |
| 0,800 % | Großbritannien | |
| 0,760 % | Schweiz | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,380 % | Deutschland | |
| 0,350 % | Irland | |
| 18,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 67,400 % | Euro | |
| 0,780 % | Pfund Sterling | |
| 0,640 % | Schweizer Franken | |
| 0,140 % | Schwedische Krone | |
| 0,130 % | US Dollar | |
| 30,910 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.