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DNCA Invest - ONE - N EUR ACC Fonds
WKN: A2JG2P ISIN: LU1234714746
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,02 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 193,72 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1234714746 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,22 | -1,1 % | +18,6 % | ||||
| 16,23 | +7,1 % | +92,8 % | ||||
| 16,23 | +7,1 % | +92,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Barmittel | 33,2 % |
| Sonstige Konsumgüter | 1,2 % |
| Industrie | 0,7 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 0,6 % |
| Energie | 0,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Europa | 37,6 % |
| Kasse | 33,2 % |
| Spanien | 10,9 % |
| Italien | 9,0 % |
| Frankreich | 8,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,58
|
13.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des EURSTR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird. Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,160 % | Barmittel | |
| 1,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,680 % | Industrie | |
| 0,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,380 % | Energie | |
| 0,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,220 % | Versorger | |
| 63,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 17,890 % | BTF 0 01/21/26 | |
| 10,540 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
| 10,020 % | ESMTB 0 12/04/25 | |
| 9,080 % | OS.TRE.PLUS SI EOA | |
| 7,530 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 7,520 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 1,070 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
| 0,340 % | GALDERMA GRP AG | |
| 0,220 % | Euro-BTP Future Dec25 | |
| 0,180 % | LONG GILT FUTURE Dec25 | |
| 35,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,580 % | Europa | |
| 33,160 % | Kasse | |
| 10,890 % | Spanien | |
| 8,990 % | Italien | |
| 7,960 % | Frankreich | |
| 0,510 % | Großbritannien | |
| 0,480 % | Niederlande | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,120 % | Irland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,190 % | Euro | |
| 0,430 % | Pfund Sterling | |
| 0,360 % | Schweizer Franken | |
| 0,280 % | Brasilianische Real | |
| 0,260 % | US Dollar | |
| 0,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,130 % | Türkische Lira | |
| 42,100 % | übrige Währungen |
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