DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS Fonds
WKN: A14SK0 ISIN: LU1227570055
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 77,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | LU9Q | ||
| ISIN | LU1227570055 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,30 | -1,1 % | +13,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,9 % | Informationstechnologie.. |
| 23,1 % | Industrie |
| 15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,1 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 67,8 % | Deutschland |
| 11,3 % | Schweiz |
| 4,9 % | Österreich |
| 2,9 % | Schweden |
| 2,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 161,26 |
166,068 |
03.07.24 | 07:51 | 899 |
| LT Baader Bank | 163,057 |
164,264 |
02.07.24 | 21:57 | 485 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
163,11
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
160,438
|
02.07.24 | 21:59 | -- | 899 |
| Stuttgart |
163,09
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
163,068
|
02.07.24 | 21:47 | 10 | 29 |
| Frankfurt |
162,994
|
02.07.24 | 19:25 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
163,094
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
162,60
|
02.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Hamburg |
163,23
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| München |
164,94
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
163,638
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
164,24
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
162,78
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 23,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,060 % | Industrie | |
| 15,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,080 % | Immobilien | |
| 6,610 % | Rohstoffe | |
| 4,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,720 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,420 % | Versorger | |
| 0,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,490 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 4,140 % | MENSCH UND MASCH.O.N. | |
| 3,900 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
| 3,900 % | DO + CO AG | |
| 3,850 % | BILFINGER SE O.N. | |
| 3,250 % | STROEER SE + CO. KGAA | |
| 3,160 % | FIELMANN AG O.N. | |
| 3,060 % | HYPOPORT SE NA O.N. | |
| 2,860 % | ZUR ROSE GROUP AG SF 30 | |
| 2,850 % | NEXUS AG O.N. | |
| 64,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,850 % | Deutschland | |
| 11,340 % | Schweiz | |
| 4,890 % | Österreich | |
| 2,910 % | Schweden | |
| 2,700 % | Niederlande | |
| 2,060 % | Luxemburg | |
| 2,030 % | Italien | |
| 1,720 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,680 % | Spanien | |
| 0,990 % | Färöer | |
| 0,830 % | Dänemark | |
| 0,550 % | Frankreich | |
| 0,450 % | Jersey | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 81,540 % | Euro | |
| 12,000 % | Schweizer Franken | |
| 2,910 % | Schwedische Krone | |
| 1,820 % | Dänische Kronen | |
| 1,720 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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