Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 23,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1225780383 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,43 | +2,9 % | +15,9 % |
9,79 | +18,7 % | +73,8 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
23,3 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Finanzdienstleistungen |
16,4 % | Industrie |
16,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
53,3 % | USA |
12,9 % | Frankreich |
4,4 % | Curaçao |
3,5 % | Spanien |
3,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,46
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
113,53
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
23,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,920 % | Finanzdienstleistungen | |
16,450 % | Industrie | |
16,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,640 % | Energie | |
3,650 % | Versorger | |
1,590 % | Rohstoffe | |
1,130 % | Immobilien | |
0,810 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
4,440 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
3,650 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
3,520 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
3,240 % | TERADYNE INC. DL-,125 | |
3,220 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,030 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
2,960 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
2,930 % | SYSCO CORP. DL 1 | |
2,910 % | BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 | |
2,850 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
67,250 % | übrige Positionen |
53,260 % | USA | |
12,900 % | Frankreich | |
4,440 % | Curaçao | |
3,520 % | Spanien | |
3,030 % | Irland | |
2,850 % | Israel | |
2,800 % | Niederlande | |
2,160 % | Italien | |
1,860 % | Deutschland | |
1,800 % | Bermuda | |
1,590 % | Kanada | |
1,530 % | Mauritius | |
1,520 % | Schweiz | |
1,400 % | Singapur | |
1,350 % | Schweden | |
1,180 % | Japan | |
1,130 % | Hong Kong | |
0,870 % | Großbritannien | |
0,810 % | Kasse |
65,410 % | US Dollar | |
24,110 % | Euro | |
2,850 % | Israelischer Shekel | |
1,590 % | Kanadische Dollar | |
1,520 % | Schweizer Franken | |
1,400 % | Singapur-Dollar | |
1,180 % | Japanische Yen | |
1,130 % | Hongkong-Dollar | |
0,810 % | übrige Währungen |