Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A14S5B ISIN: LU1224710803
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 131,56 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1224710803 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,66 | -14,0 % | -35,3 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,4 % | Energie |
| 15,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,4 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 87,8 % | Thailand |
| 1,9 % | Bermuda |
| 1,2 % | Taiwan |
| 0,5 % | Kasse |
| 8,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,306
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,852
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 20,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,370 % | Energie | |
| 15,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,250 % | Industrie | |
| 4,020 % | Versorger | |
| 3,340 % | Immobilien | |
| 2,790 % | Rohstoffe | |
| 0,500 % | Barmittel | |
| 8,640 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,360 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
| 6,480 % | PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 | |
| 5,500 % | KASIKORNBANK -FGN- BA 10 | |
| 5,120 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
| 4,790 % | BANGKOK BK -FGN- BA 10 | |
| 4,590 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
| 4,160 % | PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 | |
| 3,410 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
| 3,330 % | ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | |
| 3,330 % | BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 | |
| 49,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 87,760 % | Thailand | |
| 1,860 % | Bermuda | |
| 1,240 % | Taiwan | |
| 0,500 % | Kasse | |
| 8,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,170 % | Thailändischer Baht | |
| 1,860 % | US Dollar | |
| 1,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,730 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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