DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.039
+0,688

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - I USD ACC Fonds

WKN: A2DNLZ ISIN: LU1223160331


128.334521  EUR
-1,730 -2,2593
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Gesu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 332,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1223160331
Portrait

(D)

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adeline SALAT..
Auflagedatum 16.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7520 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,55 -12,9 % +9,1 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,6 % Pharmazeutika/Biotechno..
27,3 % Gesundheitsdienste
22,5 % Medizinische Produkte/I..
0,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
53,4 % USA
11,8 % Schweiz
7,2 % China
6,1 % Irland
6,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,3345
16.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
146,25
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Das Produkt engagiert sich mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind (Biotechnologie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Diagnosetechnik, Verwaltung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie andere medizinische Dienstleistungen) sowie Unternehmen, die derartige Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert: direkt, über OGA und/oder Finanzkontrakte. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt und sich entweder auf ein proprietäres ESG-Rating oder auf ein Rating einer externen außerfinanziellen Ratingagentur stützt. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,610 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  27,340 % Gesundheitsdienste
  22,480 % Medizinische Produkte/Instrumente
  0,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,120 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
4,590 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,360 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,330 % BAXTER INTL DL 1
4,240 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
4,140 % PFIZER INC. DL-,05
3,990 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
3,980 % BEIGENE LTD SP.ADR
3,890 % BIOMARIN PHAR. DL-,001
3,840 % SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
57,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,360 % USA
  11,780 % Schweiz
  7,220 % China
  6,130 % Irland
  6,120 % Großbritannien
  5,890 % Deutschland
  4,160 % Niederlande
  3,760 % Belgien
  0,990 % Dänemark
  0,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,770 % US Dollar
  15,700 % Euro
  11,780 % Schweizer Franken
  1,170 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,000 % Pfund Sterling
  0,990 % Dänische Kronen
  0,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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